有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 843,468,154 | 846,437,887 | 0.9941 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 858,565,629 | 868,747,573 | 1.0119 | 1.0239 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 240,961,336 | 243,455,993 | 0.9659 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 239,884,079 | 242,004,538 | 0.9616 | 0.9701 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 242,550,305 | 244,296,565 | 0.9723 | 0.9793 |
| 2019年3月末日 | 246,070,611 | - | 0.9864 | - |
| 4月末日 | 246,717,248 | - | 0.9890 | - |
| 5月末日 | 247,862,973 | - | 0.9936 | - |
| 6月末日 | 250,413,498 | - | 1.0038 | - |
| 7月末日 | 251,042,055 | - | 1.0063 | - |
| 8月末日 | 253,586,315 | - | 1.0165 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 252,372,075 | 254,118,335 | 1.0117 | 1.0187 |
| 9月末日 | 251,576,676 | - | 1.0085 | - |
| 10月末日 | 252,458,798 | - | 1.0120 | - |
| 11月末日 | 253,845,368 | - | 1.0176 | - |
| 12月末日 | 253,241,823 | - | 1.0151 | - |
| 2020年1月末日 | 255,951,389 | - | 1.0260 | - |
| 2月末日 | 154,587,296 | - | 1.0343 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 151,766,549 | 153,037,008 | 1.0154 | 1.0239 |
| 3月末日 | 145,731,139 | - | 0.9750 | - |
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