有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 843,468,154 | 846,437,887 | 0.9941 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 858,565,629 | 868,747,573 | 1.0119 | 1.0239 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 240,961,336 | 243,455,993 | 0.9659 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 239,884,079 | 242,004,538 | 0.9616 | 0.9701 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 242,550,305 | 244,296,565 | 0.9723 | 0.9793 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 252,372,075 | 254,118,335 | 1.0117 | 1.0187 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 151,766,549 | 153,037,008 | 1.0154 | 1.0239 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 154,910,601 | 156,928,388 | 1.0364 | 1.0499 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 153,575,672 | 155,742,925 | 1.0275 | 1.0420 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 153,411,625 | 155,653,611 | 1.0264 | 1.0414 |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 149,323,350 | 151,490,603 | 0.9990 | 1.0135 |
| 2022年3月末日 | 150,566,357 | - | 1.0074 | - |
| 4月末日 | 152,052,354 | - | 1.0173 | - |
| 5月末日 | 152,008,874 | - | 1.0170 | - |
| 6月末日 | 153,671,479 | - | 1.0281 | - |
| 7月末日 | 153,602,382 | - | 1.0277 | - |
| 8月末日 | 154,801,090 | - | 1.0357 | - |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 154,383,233 | 155,877,890 | 1.0329 | 1.0429 |
| 9月末日 | 153,723,281 | - | 1.0285 | - |
| 10月末日 | 153,810,926 | - | 1.0291 | - |
| 11月末日 | 151,747,377 | - | 1.0153 | - |
| 12月末日 | 150,160,346 | - | 1.0046 | - |
| 2023年1月末日 | 150,015,938 | - | 1.0037 | - |
| 2月末日 | 151,498,108 | - | 1.0136 | - |
| 第13計算期間末 (2023年3月10日) | 151,049,774 | 151,273,972 | 1.0106 | 1.0121 |
| 3月末日 | 150,407,293 | - | 1.0063 | - |
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