有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 843,468,154 | 846,437,887 | 0.9941 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 858,565,629 | 868,747,573 | 1.0119 | 1.0239 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 240,961,336 | 243,455,993 | 0.9659 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 239,884,079 | 242,004,538 | 0.9616 | 0.9701 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 242,550,305 | 244,296,565 | 0.9723 | 0.9793 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 252,372,075 | 254,118,335 | 1.0117 | 1.0187 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 151,766,549 | 153,037,008 | 1.0154 | 1.0239 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 154,910,601 | 156,928,388 | 1.0364 | 1.0499 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 153,575,672 | 155,742,925 | 1.0275 | 1.0420 |
| 2021年3月末日 | 154,658,900 | - | 1.0347 | - |
| 4月末日 | 154,265,900 | - | 1.0321 | - |
| 5月末日 | 155,044,808 | - | 1.0373 | - |
| 6月末日 | 155,427,801 | - | 1.0399 | - |
| 7月末日 | 155,426,293 | - | 1.0399 | - |
| 8月末日 | 155,666,161 | - | 1.0415 | - |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 153,411,625 | 155,653,611 | 1.0264 | 1.0414 |
| 9月末日 | 153,883,481 | - | 1.0296 | - |
| 10月末日 | 154,165,888 | - | 1.0314 | - |
| 11月末日 | 153,747,162 | - | 1.0286 | - |
| 12月末日 | 154,066,294 | - | 1.0308 | - |
| 2022年1月末日 | 153,260,056 | - | 1.0254 | - |
| 2月末日 | 151,700,286 | - | 1.0150 | - |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 149,323,350 | 151,490,603 | 0.9990 | 1.0135 |
| 3月末日 | 150,566,357 | - | 1.0074 | - |
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