有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成30年12月12日至令和1年6月11日	第6期自令和1年6月12日至令和1年12月11日
営業収益
受取配当金	774,241	235,406
受取利息	12,838	14,790
有価証券売買等損益	625,613,198	510,490,229
為替差損益	201,267,761	△92,996,264
営業収益合計	827,668,038	417,744,161
営業費用
支払利息	88,526	71,704
受託者報酬	2,176,993	2,019,539
委託者報酬	79,824,798	74,051,490
その他費用	620,307	579,759
営業費用合計	82,710,624	76,722,492
営業利益又は営業損失(△)	744,957,414	341,021,669
経常利益又は経常損失(△)	744,957,414	341,021,669
当期純利益又は当期純損失(△)	744,957,414	341,021,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,454,363	28,685,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,257,376	689,049,191
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,963,805	22,761,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,963,805	22,761,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,675,041	80,307,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,675,041	80,307,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	689,049,191	943,838,899