有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2021年12月14日至 2022年6月13日	第12期自 2022年6月14日至 2022年12月12日
営業収益
受取配当金	381,090	445,334
受取利息	1,174	35,864
有価証券売買等損益	△538,325,110	△97,861,050
為替差損益	△705,408,120	△123,685,277
営業収益合計	△1,243,350,966	△221,065,129
営業費用
支払利息	13,545	41,311
受託者報酬	1,261,949	1,043,246
委託者報酬	46,273,100	38,254,019
その他費用	1,161,874	1,402,945
営業費用合計	48,710,468	40,741,521
営業利益又は営業損失(△)	△1,292,061,434	△261,806,650
経常利益又は経常損失(△)	△1,292,061,434	△261,806,650
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,292,061,434	△261,806,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,657,663	△12,980,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,369,177,122	17,110,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,201,616	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,201,616	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	101,864,445	1,784,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,864,445	1,074,591
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	710,344
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,110,522	△233,500,264