有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2020年12月12日至 2021年6月11日	第10期自 2021年6月12日至 2021年12月13日
営業収益
受取配当金	488,115	316,109
受取利息	251	274
有価証券売買等損益	699,526,654	220,139,873
為替差損益	△314,473,991	△141,718,396
営業収益合計	385,541,029	78,737,860
営業費用
支払利息	16,886	22,621
受託者報酬	1,641,017	1,523,800
委託者報酬	60,172,380	55,874,389
その他費用	833,805	1,156,872
営業費用合計	62,664,088	58,577,682
営業利益又は営業損失(△)	322,876,941	20,160,178
経常利益又は経常損失(△)	322,876,941	20,160,178
当期純利益又は当期純損失(△)	322,876,941	20,160,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,011,727	311,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,354,336,153	1,528,451,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,244,353	29,710,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,244,353	29,710,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,994,720	208,833,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,994,720	208,833,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,528,451,000	1,369,177,122