有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2023年6月13日至 2023年12月11日	第15期自 2023年12月12日至 2024年6月11日
営業収益
受取配当金	523,540	-
受取利息	163,031	21,214
有価証券売買等損益	160,499,069	432,509,458
為替差損益	△233,068,217	△322,747,962
営業収益合計	△71,882,577	109,782,710
営業費用
支払利息	28,785	2,883
受託者報酬	893,715	859,549
委託者報酬	32,771,572	31,518,455
その他費用	1,287,231	1,386,192
営業費用合計	34,981,303	33,767,079
営業利益又は営業損失(△)	△106,863,880	76,015,631
経常利益又は経常損失(△)	△106,863,880	76,015,631
当期純利益又は当期純損失(△)	△106,863,880	76,015,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,958,175	5,187,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△307,813,741	△388,404,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,766,767	27,794,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,766,767	27,794,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,451,680	706,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,451,680	706,618
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△388,404,359	△290,488,164