有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年12月12日至 2020年6月11日	第8期自 2020年6月12日至 2020年12月11日
営業収益
受取配当金	557,682	132,343
受取利息	7,934	249
有価証券売買等損益	△128,021,158	707,584,285
為替差損益	50,930,459	97,076,792
営業収益合計	△76,525,083	804,793,669
営業費用
支払利息	74,315	50,700
受託者報酬	1,891,833	1,786,932
委託者報酬	69,368,971	65,522,337
その他費用	561,430	531,498
営業費用合計	71,896,549	67,891,467
営業利益又は営業損失(△)	△148,421,632	736,902,202
経常利益又は経常損失(△)	△148,421,632	736,902,202
当期純利益又は当期純損失(△)	△148,421,632	736,902,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,124,469	46,098,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	943,838,899	765,946,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,905,796	12,631,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,905,796	12,631,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,500,976	115,045,514
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,500,976	115,045,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	765,946,556	1,354,336,153