有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2022年12月13日至 2023年6月12日	第14期自 2023年6月13日至 2023年12月11日
営業収益
受取配当金	492,599	523,540
受取利息	107,090	163,031
有価証券売買等損益	105,552,895	160,499,069
為替差損益	△155,726,318	△233,068,217
営業収益合計	△49,573,734	△71,882,577
営業費用
支払利息	25,509	28,785
受託者報酬	978,944	893,715
委託者報酬	35,896,426	32,771,572
その他費用	1,198,000	1,287,231
営業費用合計	38,098,879	34,981,303
営業利益又は営業損失(△)	△87,672,613	△106,863,880
経常利益又は経常損失(△)	△87,672,613	△106,863,880
当期純利益又は当期純損失(△)	△87,672,613	△106,863,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,101,212	△7,958,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△233,500,264	△307,813,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,456,487	19,766,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,456,487	19,766,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,198,563	1,451,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,198,563	1,451,680
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,813,741	△388,404,359