有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自令和1年6月12日至令和1年12月11日	第7期自令和1年12月12日至令和2年6月11日
営業収益
受取配当金	235,406	557,682
受取利息	14,790	7,934
有価証券売買等損益	510,490,229	△128,021,158
為替差損益	△92,996,264	50,930,459
営業収益合計	417,744,161	△76,525,083
営業費用
支払利息	71,704	74,315
受託者報酬	2,019,539	1,891,833
委託者報酬	74,051,490	69,368,971
その他費用	579,759	561,430
営業費用合計	76,722,492	71,896,549
営業利益又は営業損失(△)	341,021,669	△148,421,632
経常利益又は経常損失(△)	341,021,669	△148,421,632
当期純利益又は当期純損失(△)	341,021,669	△148,421,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,685,591	△11,124,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	689,049,191	943,838,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,761,554	18,905,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,761,554	18,905,796
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,307,924	59,500,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,307,924	59,500,976
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	943,838,899	765,946,556