有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2017年 1月末日 | 0.09 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 2,864 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 7,885 | ― | 0.9975 | ― | |
| 4月末日 | 11,041 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 12,377 | ― | 1.0068 | ― | |
| 6月末日 | 14,284 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 17,567 | ― | 1.0015 | ― | |
| 8月末日 | 20,059 | ― | 1.0100 | ― | |
| 9月末日 | 22,479 | ― | 1.0009 | ― | |
| 10月末日 | 26,170 | ― | 1.0044 | ― | |
| 11月末日 | 28,118 | ― | 1.0052 | ― | |
| 12月末日 | 30,243 | ― | 1.0037 | ― | |
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