有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 2017年12月末日 | 30,243 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 32,420 | ― | 0.9922 | ― | |
| 2月末日 | 34,196 | ― | 0.9880 | ― | |
| 3月末日 | 36,978 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 38,232 | ― | 0.9914 | ― | |
| 5月末日 | 40,664 | ― | 0.9900 | ― | |
| 6月末日 | 43,458 | ― | 0.9931 | ― | |
| 7月末日 | 45,909 | ― | 0.9880 | ― | |
| 8月末日 | 47,864 | ― | 0.9891 | ― | |
| 9月末日 | 48,741 | ― | 0.9824 | ― | |
| 10月末日 | 46,697 | ― | 0.9796 | ― | |
| 11月末日 | 47,133 | ― | 0.9822 | ― | |
| 12月末日 | 47,290 | ― | 0.9956 | ― | |
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