有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2018年12月末日 | 47,290 | ― | 0.9956 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 46,419 | ― | 0.9994 | ― | |
| 2月末日 | 46,346 | ― | 0.9980 | ― | |
| 3月末日 | 47,633 | ― | 1.0161 | ― | |
| 4月末日 | 53,802 | ― | 1.0090 | ― | |
| 5月末日 | 55,740 | ― | 1.0229 | ― | |
| 6月末日 | 57,279 | ― | 1.0399 | ― | |
| 7月末日 | 61,892 | ― | 1.0436 | ― | |
| 8月末日 | 64,479 | ― | 1.0751 | ― | |
| 9月末日 | 64,589 | ― | 1.0670 | ― | |
| 10月末日 | 59,390 | ― | 1.0532 | ― | |
| 11月末日 | 60,346 | ― | 1.0517 | ― | |
| 12月末日 | 61,007 | ― | 1.0452 | ― | |
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