有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 107,828 | 107,828 | 1.0929 | 1.0929 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 174,814 | 174,814 | 1.0638 | 1.0638 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 160,031 | 160,031 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 59,040 | 59,040 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 59,385 | 59,385 | 0.8543 | 0.8543 |
| 2023年12月末日 | 59,786 | ― | 0.8758 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 54,417 | ― | 0.8602 | ― | |
| 2月末日 | 53,181 | ― | 0.8508 | ― | |
| 3月末日 | 53,589 | ― | 0.8558 | ― | |
| 4月末日 | 56,992 | ― | 0.8394 | ― | |
| 5月末日 | 56,413 | ― | 0.8372 | ― | |
| 6月末日 | 56,448 | ― | 0.8449 | ― | |
| 7月末日 | 58,556 | ― | 0.8517 | ― | |
| 8月末日 | 59,780 | ― | 0.8592 | ― | |
| 9月末日 | 60,236 | ― | 0.8650 | ― | |
| 10月末日 | 58,824 | ― | 0.8455 | ― | |
| 11月末日 | 59,059 | ― | 0.8512 | ― | |
| 12月末日 | 58,334 | ― | 0.8383 | ― | |
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