有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 107,828 | 107,828 | 1.0929 | 1.0929 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 174,814 | 174,814 | 1.0638 | 1.0638 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 160,031 | 160,031 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 59,040 | 59,040 | 0.8572 | 0.8572 |
| 第8計算期間末 | (2024年12月10日) | 59,385 | 59,385 | 0.8543 | 0.8543 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月10日) | 56,054 | 56,054 | 0.8402 | 0.8402 |
| 2024年12月末日 | 58,334 | ― | 0.8383 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 60,899 | ― | 0.8394 | ― | |
| 2月末日 | 61,149 | ― | 0.8453 | ― | |
| 3月末日 | 60,676 | ― | 0.8396 | ― | |
| 4月末日 | 60,921 | ― | 0.8472 | ― | |
| 5月末日 | 60,241 | ― | 0.8401 | ― | |
| 6月末日 | 60,196 | ― | 0.8430 | ― | |
| 7月末日 | 56,690 | ― | 0.8386 | ― | |
| 8月末日 | 55,946 | ― | 0.8405 | ― | |
| 9月末日 | 55,402 | ― | 0.8422 | ― | |
| 10月末日 | 57,065 | ― | 0.8471 | ― | |
| 11月末日 | 56,658 | ― | 0.8477 | ― | |
| 12月末日 | 56,219 | ― | 0.8432 | ― | |
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