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【提出】: 2026/03/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 181項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年12月11日)	28,986	28,986	1.0090	1.0090
第2計算期間末	(2018年12月10日)	47,560	47,560	0.9899	0.9899
第3計算期間末	(2019年12月10日)	60,513	60,513	1.0475	1.0475
第4計算期間末	(2020年12月10日)	107,828	107,828	1.0929	1.0929
第5計算期間末	(2021年12月10日)	174,814	174,814	1.0638	1.0638
第6計算期間末	(2022年12月12日)	160,031	160,031	0.9016	0.9016
第7計算期間末	(2023年12月11日)	59,040	59,040	0.8572	0.8572
第8計算期間末	(2024年12月10日)	59,385	59,385	0.8543	0.8543
第9計算期間末	(2025年12月10日)	56,054	56,054	0.8402	0.8402
	2024年12月末日	58,334	―	0.8383	―
	2025年 1月末日	60,899	―	0.8394	―
	2月末日	61,149	―	0.8453	―
	3月末日	60,676	―	0.8396	―
	4月末日	60,921	―	0.8472	―
	5月末日	60,241	―	0.8401	―
	6月末日	60,196	―	0.8430	―
	7月末日	56,690	―	0.8386	―
	8月末日	55,946	―	0.8405	―
	9月末日	55,402	―	0.8422	―
	10月末日	57,065	―	0.8471	―
	11月末日	56,658	―	0.8477	―
	12月末日	56,219	―	0.8432	―

開示資料

決算

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