有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 107,828 | 107,828 | 1.0929 | 1.0929 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 174,814 | 174,814 | 1.0638 | 1.0638 |
| 第6計算期間末 | (2022年12月12日) | 160,031 | 160,031 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第7計算期間末 | (2023年12月11日) | 59,040 | 59,040 | 0.8572 | 0.8572 |
| 2022年12月末日 | 157,308 | ― | 0.8792 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 158,245 | ― | 0.8922 | ― | |
| 2月末日 | 153,458 | ― | 0.8705 | ― | |
| 3月末日 | 160,107 | ― | 0.8856 | ― | |
| 4月末日 | 118,033 | ― | 0.8815 | ― | |
| 5月末日 | 116,601 | ― | 0.8740 | ― | |
| 6月末日 | 118,075 | ― | 0.8683 | ― | |
| 7月末日 | 111,244 | ― | 0.8637 | ― | |
| 8月末日 | 109,670 | ― | 0.8567 | ― | |
| 9月末日 | 106,148 | ― | 0.8332 | ― | |
| 10月末日 | 83,104 | ― | 0.8285 | ― | |
| 11月末日 | 58,962 | ― | 0.8522 | ― | |
| 12月末日 | 59,786 | ― | 0.8758 | ― | |
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