有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末 | (2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第4計算期間末 | (2020年12月10日) | 107,828 | 107,828 | 1.0929 | 1.0929 |
| 第5計算期間末 | (2021年12月10日) | 174,814 | 174,814 | 1.0638 | 1.0638 |
| 2020年12月末日 | 109,987 | ― | 1.0938 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 110,606 | ― | 1.0866 | ― | |
| 2月末日 | 109,410 | ― | 1.0543 | ― | |
| 3月末日 | 115,364 | ― | 1.0518 | ― | |
| 4月末日 | 121,635 | ― | 1.0505 | ― | |
| 5月末日 | 127,214 | ― | 1.0520 | ― | |
| 6月末日 | 134,786 | ― | 1.0560 | ― | |
| 7月末日 | 144,244 | ― | 1.0740 | ― | |
| 8月末日 | 150,287 | ― | 1.0740 | ― | |
| 9月末日 | 152,081 | ― | 1.0567 | ― | |
| 10月末日 | 164,156 | ― | 1.0560 | ― | |
| 11月末日 | 171,130 | ― | 1.0621 | ― | |
| 12月末日 | 175,111 | ― | 1.0521 | ― | |
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