有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成30年1月26日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,929,708 | |
| 親投資信託受益証券 | 693,687,424 | |
| 流動資産合計 | 731,617,132 | |
| 資産合計 | 731,617,132 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,824,428 | |
| 未払受託者報酬 | 170,290 | |
| 未払委託者報酬 | 3,690,330 | |
| その他未払費用 | 1,749,000 | |
| 流動負債合計 | 9,434,048 | |
| 負債合計 | 9,434,048 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,398,946 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,784,138 | |
| (分配準備積立金) | 98,776,489 | |
| 元本等合計 | 722,183,084 | |
| 純資産合計 | 722,183,084 | |
| 負債純資産合計 | 731,617,132 | |
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