有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (2022年1月26日現在) | 第6期計算期間 (2023年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,476,496 | 41,884,908 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,125,804 | 764,065,166 |
| 流動資産合計 | 1,916,602,300 | 805,950,074 |
| 資産合計 | 1,916,602,300 | 805,950,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,350,041 |
| 未払解約金 | 18,338,377 | 12,514,943 |
| 未払受託者報酬 | 765,813 | 347,151 |
| 未払委託者報酬 | 16,593,376 | 7,522,408 |
| その他未払費用 | 1,287,000 | 1,254,000 |
| 流動負債合計 | 36,984,566 | 26,988,543 |
| 負債合計 | 36,984,566 | 26,988,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,687,459 | 535,004,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,930,275 | 243,957,363 |
| (分配準備積立金) | 39,618,229 | 21,199,284 |
| 元本等合計 | 1,879,617,734 | 778,961,531 |
| 純資産合計 | 1,879,617,734 | 778,961,531 |
| 負債純資産合計 | 1,916,602,300 | 805,950,074 |
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