有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (2019年1月28日現在) | 第3期計算期間 (2020年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,381,717 | 17,299,894 |
| 親投資信託受益証券 | 600,306,343 | 390,222,147 |
| 流動資産合計 | 615,688,060 | 407,522,041 |
| 資産合計 | 615,688,060 | 407,522,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,978 | 4,059,936 |
| 未払受託者報酬 | 248,743 | 161,954 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,135 | 3,510,121 |
| その他未払費用 | 1,360,000 | 1,184,000 |
| 流動負債合計 | 8,545,856 | 8,916,011 |
| 負債合計 | 8,545,856 | 8,916,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,015,428 | 312,456,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,126,776 | 86,149,953 |
| (分配準備積立金) | 51,157,387 | 35,607,843 |
| 元本等合計 | 607,142,204 | 398,606,030 |
| 純資産合計 | 607,142,204 | 398,606,030 |
| 負債純資産合計 | 615,688,060 | 407,522,041 |
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