有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (2021年1月26日現在) | 第5期計算期間 (2022年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,640,518 | 47,476,496 |
| 親投資信託受益証券 | 274,398,077 | 1,869,125,804 |
| 流動資産合計 | 284,038,595 | 1,916,602,300 |
| 資産合計 | 284,038,595 | 1,916,602,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 372,649 | 18,338,377 |
| 未払受託者報酬 | 94,994 | 765,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,029 | 16,593,376 |
| その他未払費用 | 1,128,000 | 1,287,000 |
| 流動負債合計 | 3,654,672 | 36,984,566 |
| 負債合計 | 3,654,672 | 36,984,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,165,807 | 1,364,687,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,218,116 | 514,930,275 |
| (分配準備積立金) | 55,037,721 | 39,618,229 |
| 元本等合計 | 280,383,923 | 1,879,617,734 |
| 純資産合計 | 280,383,923 | 1,879,617,734 |
| 負債純資産合計 | 284,038,595 | 1,916,602,300 |
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