有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成30年1月26日現在) | 第2期計算期間 (平成31年1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,929,708 | 15,381,717 |
| 親投資信託受益証券 | 693,687,424 | 600,306,343 |
| 流動資産合計 | 731,617,132 | 615,688,060 |
| 資産合計 | 731,617,132 | 615,688,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,824,428 | 1,546,978 |
| 未払受託者報酬 | 170,290 | 248,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,330 | 5,390,135 |
| その他未払費用 | 1,749,000 | 1,360,000 |
| 流動負債合計 | 9,434,048 | 8,545,856 |
| 負債合計 | 9,434,048 | 8,545,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,398,946 | 566,015,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,784,138 | 41,126,776 |
| (分配準備積立金) | 98,776,489 | 51,157,387 |
| 元本等合計 | 722,183,084 | 607,142,204 |
| 純資産合計 | 722,183,084 | 607,142,204 |
| 負債純資産合計 | 731,617,132 | 615,688,060 |
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