有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (2023年1月26日現在) | 第7期計算期間 (2024年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,884,908 | 9,010,731 |
| 親投資信託受益証券 | 764,065,166 | 481,801,521 |
| 流動資産合計 | 805,950,074 | 490,812,252 |
| 資産合計 | 805,950,074 | 490,812,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,350,041 | - |
| 未払解約金 | 12,514,943 | 1,146,231 |
| 未払受託者報酬 | 347,151 | 166,160 |
| 未払委託者報酬 | 7,522,408 | 3,601,411 |
| その他未払費用 | 1,254,000 | 1,121,000 |
| 流動負債合計 | 26,988,543 | 6,034,802 |
| 負債合計 | 26,988,543 | 6,034,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,004,168 | 251,747,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,957,363 | 233,029,777 |
| (分配準備積立金) | 21,199,284 | 115,886,248 |
| 元本等合計 | 778,961,531 | 484,777,450 |
| 純資産合計 | 778,961,531 | 484,777,450 |
| 負債純資産合計 | 805,950,074 | 490,812,252 |
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