有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (2020年1月27日現在) | 第4期計算期間 (2021年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,299,894 | 9,640,518 |
| 親投資信託受益証券 | 390,222,147 | 274,398,077 |
| 流動資産合計 | 407,522,041 | 284,038,595 |
| 資産合計 | 407,522,041 | 284,038,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,059,936 | 372,649 |
| 未払受託者報酬 | 161,954 | 94,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,121 | 2,059,029 |
| その他未払費用 | 1,184,000 | 1,128,000 |
| 流動負債合計 | 8,916,011 | 3,654,672 |
| 負債合計 | 8,916,011 | 3,654,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,456,077 | 190,165,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,149,953 | 90,218,116 |
| (分配準備積立金) | 35,607,843 | 55,037,721 |
| 元本等合計 | 398,606,030 | 280,383,923 |
| 純資産合計 | 398,606,030 | 280,383,923 |
| 負債純資産合計 | 407,522,041 | 284,038,595 |
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