有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(平成30年2月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	552,968,153	1.3087	1.2470	93.12%
			日本			723,687,424	689,551,286

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.12
	小計	93.12
合 計(対純資産総額比)		93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	良品計画	日本・円	株式	300	35,822.97	36,650.00	1.59%
		日本	小売業		10,746,892	10,995,000
2	ダイキン工業	日本・円	株式	800	13,114.17	12,650.00	1.47%
		日本	機械		10,491,339	10,120,000
3	ヤマハ	日本・円	株式	2,000	4,751.11	4,730.00	1.37%
		日本	その他製品		9,502,236	9,460,000
4	花王	日本・円	株式	1,200	7,700.00	7,852.00	1.37%
		日本	化学		9,240,000	9,422,400
5	セブン&アイ・ ホールディングス	日本・円	株式	2,100	4,616.83	4,461.00	1.36%
		日本	小売業		9,695,343	9,368,100
6	アステラス製薬	日本・円	株式	5,800	1,422.91	1,580.50	1.33%
		日本	医薬品		8,252,878	9,166,900
7	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	900	9,519.42	10,040.00	1.31%
		日本	電気機器		8,567,478	9,036,000
8	日立製作所	日本・円	株式	11,000	913.25	818.00	1.30%
		日本	電気機器		10,045,855	8,998,000
9	東京海上ホールディングス	日本・円	株式	1,800	5,253.59	4,966.00	1.30%
		日本	保険業		9,456,472	8,938,800
10	シスメックス	日本・円	株式	1,000	9,046.46	8,910.00	1.29%
		日本	電気機器		9,046,462	8,910,000
11	オムロン	日本・円	株式	1,400	7,125.50	6,360.00	1.29%
		日本	電気機器		9,975,700	8,904,000
12	三井住友フィナンシャル グループ	日本・円	株式	1,900	5,045.03	4,686.00	1.29%
		日本	銀行業		9,585,563	8,903,400
13	ファンケル	日本・円	株式	2,300	3,446.38	3,850.00	1.28%
		日本	化学		7,926,686	8,855,000
14	NTTドコモ	日本・円	株式	3,200	2,735.65	2,745.00	1.27%
		日本	情報・通信業		8,754,095	8,784,000
15	KDDI	日本・円	株式	3,300	2,816.90	2,635.50	1.26%
		日本	情報・通信業		9,295,796	8,697,150
16	日本電産	日本・円	株式	500	18,190.00	17,260.00	1.25%
		日本	電気機器		9,095,000	8,630,000
17	スズキ	日本・円	株式	1,400	6,187.81	6,146.00	1.25%
		日本	輸送用機器		8,662,935	8,604,400
18	昭和電工	日本・円	株式	1,600	5,280.00	5,320.00	1.23%
		日本	化学		8,448,000	8,512,000
19	TOTO	日本・円	株式	1,500	6,350.00	5,660.00	1.23%
		日本	ガラス・土石製品		9,525,000	8,490,000
20	東京エレクトロン	日本・円	株式	400	21,281.40	21,060.00	1.22%
		日本	電気機器		8,512,560	8,424,000
21	ローソン	日本・円	株式	1,200	7,360.00	6,990.00	1.22%
		日本	小売業		8,832,000	8,388,000
22	アズビル	日本・円	株式	1,700	5,123.97	4,760.00	1.17%
		日本	電気機器		8,710,753	8,092,000
23	ニコン	日本・円	株式	3,700	2,182.92	2,182.00	1.17%
		日本	精密機器		8,076,811	8,073,400
24	コーセー	日本・円	株式	400	19,030.00	20,140.00	1.17%
		日本	化学		7,612,000	8,056,000
25	日本ユニシス	日本・円	株式	3,600	2,366.00	2,235.00	1.17%
		日本	情報・通信業		8,517,600	8,046,000
26	日東電工	日本・円	株式	900	9,929.20	8,903.00	1.16%
		日本	化学		8,936,284	8,012,700
27	三菱電機	日本・円	株式	4,400	2,049.00	1,817.00	1.16%
		日本	電気機器		9,015,600	7,994,800
28	千葉銀行	日本・円	株式	9,000	955.16	888.00	1.16%
		日本	銀行業		8,596,503	7,992,000
29	積水化学工業	日本・円	株式	3,900	2,225.97	2,025.00	1.15%
		日本	化学		8,681,311	7,897,500
30	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	1,900	4,619.00	4,143.00	1.14%
		日本	保険業		8,776,100	7,871,700

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.05
		化学	15.60
		情報・通信業	10.14
		建設業	6.70
		機械	6.13
		小売業	4.88
		輸送用機器	4.53
		銀行業	4.37
		サービス業	4.19
		医薬品	3.69
		保険業	3.55
		ガラス・土石製品	3.33
		その他製品	2.97
		精密機器	1.91
		卸売業	1.52
		食料品	1.11
		石油・石炭製品	0.99
		その他金融業	0.89
	小計		96.55
合 計(対純資産総額比)			96.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。