有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(平成31年2月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	528,218,537	1.1212	1.1764	99.74%
			日本			592,238,649	621,396,286

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.74
	小計	99.74
合 計(対純資産総額比)		99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	中外製薬	日本・円	株式	1,500	6,270.00	7,570.00	1.83%
		日本	医薬品		9,405,000	11,355,000
2	NECネッツエスアイ	日本・円	株式	4,000	2,286.00	2,696.00	1.74%
		日本	情報・通信業		9,144,000	10,784,000
3	ファーストリテイリング	日本・円	株式	200	50,170.00	52,160.00	1.68%
		日本	小売業		10,034,000	10,432,000
4	カゴメ	日本・円	株式	3,500	2,901.00	2,858.00	1.61%
		日本	食料品		10,153,500	10,003,000
5	富士通	日本・円	株式	1,300	7,373.00	7,509.00	1.57%
		日本	電気機器		9,584,900	9,761,700
6	伊藤忠 テクノソリューションズ	日本・円	株式	3,700	2,220.00	2,620.00	1.56%
		日本	情報・通信業		8,214,000	9,694,000
7	セブン&アイ・ ホールディングス	日本・円	株式	1,900	4,677.00	4,894.00	1.50%
		日本	小売業		8,886,300	9,298,600
8	TOTO	日本・円	株式	2,200	4,065.00	4,215.00	1.49%
		日本	ガラス・土石製品		8,943,000	9,273,000
9	花王	日本・円	株式	1,100	7,610.00	8,424.00	1.49%
		日本	化学		8,371,000	9,266,400
10	トクヤマ	日本・円	株式	3,300	2,692.00	2,792.00	1.48%
		日本	化学		8,883,600	9,213,600
11	オムロン	日本・円	株式	1,900	4,425.00	4,805.00	1.47%
		日本	電気機器		8,407,500	9,129,500
12	東京エレクトロン	日本・円	株式	600	15,520.00	15,150.00	1.46%
		日本	電気機器		9,312,000	9,090,000
13	日立製作所	日本・円	株式	2,700	3,427.00	3,335.00	1.45%
		日本	電気機器		9,252,900	9,004,500
14	トヨタ紡織	日本・円	株式	4,800	1,740.00	1,833.00	1.42%
		日本	輸送用機器		8,352,000	8,798,400
15	三菱電機	日本・円	株式	6,300	1,378.00	1,394.00	1.41%
		日本	電気機器		8,681,400	8,782,200
16	アズビル	日本・円	株式	3,400	2,216.00	2,458.00	1.34%
		日本	電気機器		7,534,400	8,357,200
17	三井住友フィナンシャル グループ	日本・円	株式	2,100	4,006.00	3,942.00	1.33%
		日本	銀行業		8,412,600	8,278,200
18	アステラス製薬	日本・円	株式	4,800	1,529.00	1,718.50	1.33%
		日本	医薬品		7,339,200	8,248,800
19	資生堂	日本・円	株式	1,100	6,337.00	7,348.00	1.30%
		日本	化学		6,970,700	8,082,800
20	大林組	日本・円	株式	7,400	1,019.00	1,085.00	1.29%
		日本	建設業		7,540,600	8,029,000
21	荏原製作所	日本・円	株式	2,500	3,010.00	3,160.00	1.27%
		日本	機械		7,525,000	7,900,000
22	日本ユニシス	日本・円	株式	2,700	2,517.00	2,905.00	1.26%
		日本	情報・通信業		6,795,900	7,843,500
23	タムロン	日本・円	株式	3,600	1,721.00	2,157.00	1.25%
		日本	精密機器		6,195,600	7,765,200
24	美津濃	日本・円	株式	3,000	2,536.00	2,564.00	1.24%
		日本	その他製品		7,608,000	7,692,000
25	ブラザー工業	日本・円	株式	3,700	1,833.00	2,035.00	1.21%
		日本	電気機器		6,782,100	7,529,500
26	ソニー	日本・円	株式	1,400	5,373.00	5,341.00	1.20%
		日本	電気機器		7,522,200	7,477,400
27	大成建設	日本・円	株式	1,400	5,050.00	5,260.00	1.19%
		日本	建設業		7,070,000	7,364,000
28	アイカ工業	日本・円	株式	1,900	3,615.00	3,875.00	1.18%
		日本	化学		6,868,500	7,362,500
29	堀場製作所	日本・円	株式	1,300	5,310.00	5,640.00	1.18%
		日本	電気機器		6,903,000	7,332,000
30	ファンケル	日本・円	株式	2,900	2,449.00	2,525.00	1.18%
		日本	化学		7,102,100	7,322,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	23.31
		化学	14.88
		情報・通信業	12.64
		医薬品	6.97
		建設業	6.77
		機械	5.93
		銀行業	4.81
		その他製品	4.03
		小売業	4.03
		輸送用機器	3.31
		精密機器	3.10
		サービス業	3.01
		ガラス・土石製品	2.50
		食料品	1.61
		その他金融業	0.92
		保険業	0.86
		石油・石炭製品	0.83
		卸売業	0.24
	小計		99.75
合 計(対純資産総額比)			99.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。