有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2020年2月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	278,428,473	1.3580	1.1976	98.64%
			日本			378,105,867	333,445,939

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.64
	小計	98.64
合 計(対純資産総額比)		98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	中外製薬	日本・円	株式	800	10,605.00	11,715.00	2.81%
		日本	医薬品		8,484,000	9,372,000
2	東京エレクトロン	日本・円	株式	400	24,490.00	22,325.00	2.68%
		日本	電気機器		9,796,000	8,930,000
3	ダイキン工業	日本・円	株式	600	15,780.00	14,725.00	2.65%
		日本	機械		9,468,000	8,835,000
4	富士通	日本・円	株式	700	10,790.00	11,210.00	2.35%
		日本	電気機器		7,553,000	7,847,000
5	ソニー	日本・円	株式	1,000	7,865.00	6,611.00	1.98%
		日本	電気機器		7,865,000	6,611,000
6	ディスコ	日本・円	株式	300	26,720.00	21,880.00	1.97%
		日本	機械		8,016,000	6,564,000
7	HOYA	日本・円	株式	600	11,010.00	9,609.00	1.73%
		日本	精密機器		6,606,000	5,765,400
8	エーザイ	日本・円	株式	700	8,245.00	7,981.00	1.68%
		日本	医薬品		5,771,500	5,586,700
9	シスメックス	日本・円	株式	800	7,975.00	6,919.00	1.66%
		日本	電気機器		6,380,000	5,535,200
10	花王	日本・円	株式	700	9,100.00	7,868.00	1.65%
		日本	化学		6,370,000	5,507,600
11	ファーストリテイリング	日本・円	株式	100	58,460.00	53,440.00	1.60%
		日本	小売業		5,846,000	5,344,000
12	オムロン	日本・円	株式	900	6,250.00	5,840.00	1.58%
		日本	電気機器		5,625,000	5,256,000
13	セコム	日本・円	株式	600	9,755.00	8,575.00	1.54%
		日本	サービス業		5,853,000	5,145,000
14	ダイフク	日本・円	株式	800	7,100.00	6,420.00	1.54%
		日本	機械		5,680,000	5,136,000
15	資生堂	日本・円	株式	800	7,060.00	6,418.00	1.54%
		日本	化学		5,648,000	5,134,400
16	日本電産	日本・円	株式	400	14,675.00	12,780.00	1.53%
		日本	電気機器		5,870,000	5,112,000
17	アドバンテスト	日本・円	株式	1,000	6,060.00	4,915.00	1.47%
		日本	電気機器		6,060,000	4,915,000
18	トレンドマイクロ	日本・円	株式	900	5,780.00	5,370.00	1.45%
		日本	情報・通信業		5,202,000	4,833,000
19	バンダイナムコ ホールディングス	日本・円	株式	900	6,409.00	5,370.00	1.45%
		日本	その他製品		5,768,100	4,833,000
20	科研製薬	日本・円	株式	900	5,850.00	5,240.00	1.41%
		日本	医薬品		5,265,000	4,716,000
21	堀場製作所	日本・円	株式	800	7,120.00	5,890.00	1.41%
		日本	電気機器		5,696,000	4,712,000
22	小林製薬	日本・円	株式	600	8,860.00	7,850.00	1.41%
		日本	化学		5,316,000	4,710,000
23	塩野義製薬	日本・円	株式	800	6,691.00	5,845.00	1.40%
		日本	医薬品		5,352,800	4,676,000
24	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	800	7,700.00	5,470.00	1.31%
		日本	電気機器		6,160,000	4,376,000
25	日東電工	日本・円	株式	800	6,120.00	5,420.00	1.30%
		日本	化学		4,896,000	4,336,000
26	ヤマハ	日本・円	株式	800	6,020.00	5,300.00	1.27%
		日本	その他製品		4,816,000	4,240,000
27	TOTO	日本・円	株式	1,000	4,630.00	4,095.00	1.23%
		日本	ガラス・土石製品		4,630,000	4,095,000
28	上村工業	日本・円	株式	600	8,150.00	6,770.00	1.22%
		日本	化学		4,890,000	4,062,000
29	KDDI	日本・円	株式	1,300	3,266.00	3,058.00	1.19%
		日本	情報・通信業		4,245,800	3,975,400
30	NECネッツエスアイ	日本・円	株式	1,000	4,295.00	3,975.00	1.19%
		日本	情報・通信業		4,295,000	3,975,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	25.71
		化学	15.39
		情報・通信業	12.93
		医薬品	9.98
		機械	8.69
		その他製品	4.85
		サービス業	3.80
		精密機器	3.80
		小売業	3.72
		建設業	2.92
		輸送用機器	1.85
		ガラス・土石製品	1.39
		銀行業	1.34
		食料品	0.98
		卸売業	0.94
		その他金融業	0.82
		保険業	0.54
	小計		99.65
合 計(対純資産総額比)			99.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。