有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アドバンテージ日本株式ファンド」
投資有価証券明細

	(2024年2月29日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		アドバンテージ日本株式 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	210,577,993	2.2355	2.4818	99.93%
			日本			470,747,106	522,612,463

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2024年2月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.93
	小計	99.93
合 計(対純資産総額比)		99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」
投資有価証券明細

(2024年2月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ディスコ	日本・円	株式	600	39,600.00	48,260.00	5.54%
		日本	機械		23,760,000	28,956,000
2	東京エレクトロン	日本・円	株式	600	27,970.00	36,870.00	4.23%
		日本	電気機器		16,782,000	22,122,000
3	トヨタ自動車	日本・円	株式	5,500	2,921.42	3,621.00	3.81%
		日本	輸送用機器		16,067,864	19,915,500
4	ファーストリテイリング	日本・円	株式	400	38,870.00	43,260.00	3.31%
		日本	小売業		15,548,000	17,304,000
5	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	日本・円	株式	11,000	1,347.24	1,542.00	3.25%
		日本	銀行業		14,819,655	16,962,000
6	信越化学工業	日本・円	株式	2,500	5,740.00	6,387.00	3.06%
		日本	化学		14,350,000	15,967,500
7	荏原製作所	日本・円	株式	1,100	9,197.00	12,615.00	2.66%
		日本	機械		10,116,700	13,876,500
8	三菱重工業	日本・円	株式	1,100	10,906.44	11,825.00	2.49%
		日本	機械		11,997,092	13,007,500
9	富士電機	日本・円	株式	1,400	7,279.00	9,100.00	2.44%
		日本	電気機器		10,190,600	12,740,000
10	日立製作所	日本・円	株式	1,000	11,170.00	12,665.00	2.42%
		日本	電気機器		11,170,000	12,665,000
11	堀場製作所	日本・円	株式	700	11,785.00	14,605.00	1.96%
		日本	電気機器		8,249,500	10,223,500
12	三井不動産	日本・円	株式	2,400	3,675.72	4,061.00	1.86%
		日本	不動産業		8,821,744	9,746,400
13	SOMPOホールディングス	日本・円	株式	1,100	7,825.94	8,782.00	1.85%
		日本	保険業		8,608,536	9,660,200
14	日本特殊陶業	日本・円	株式	1,900	3,863.00	4,541.00	1.65%
		日本	ガラス・土石製品		7,339,700	8,627,900
15	スズキ	日本・円	株式	1,300	6,298.00	6,577.00	1.64%
		日本	輸送用機器		8,187,400	8,550,100
16	伊藤忠商事	日本・円	株式	1,300	6,565.96	6,516.00	1.62%
		日本	卸売業		8,535,758	8,470,800
17	任天堂	日本・円	株式	1,000	7,895.00	8,400.00	1.61%
		日本	その他製品		7,895,000	8,400,000
18	日本取引所グループ	日本・円	株式	2,100	3,224.67	3,914.00	1.57%
		日本	その他金融業		6,771,816	8,219,400
19	テルモ	日本・円	株式	1,400	4,933.00	5,836.00	1.56%
		日本	精密機器		6,906,200	8,170,400
20	レーザーテック	日本・円	株式	200	40,010.00	39,950.00	1.53%
		日本	電気機器		8,002,000	7,990,000
21	TDK	日本・円	株式	1,000	7,251.00	7,786.00	1.49%
		日本	電気機器		7,251,000	7,786,000
22	ヤマハ発動機	日本・円	株式	5,700	1,388.50	1,339.50	1.46%
		日本	輸送用機器		7,914,450	7,635,150
23	NTTデータグループ	日本・円	株式	3,100	2,103.00	2,434.50	1.44%
		日本	情報・通信業		6,519,300	7,546,950
24	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	400	14,280.00	18,735.00	1.43%
		日本	電気機器		5,712,000	7,494,000
25	BIPROGY	日本・円	株式	1,600	4,330.00	4,634.00	1.42%
		日本	情報・通信業		6,928,000	7,414,400
26	ローソン	日本・円	株式	700	8,285.00	10,255.00	1.37%
		日本	小売業		5,799,500	7,178,500
27	オービックビジネス コンサルタント	日本・円	株式	1,000	6,863.00	7,150.00	1.37%
		日本	情報・通信業		6,863,000	7,150,000
28	上村工業	日本・円	株式	600	10,740.00	11,840.00	1.36%
		日本	化学		6,444,000	7,104,000
29	キーエンス	日本・円	株式	100	66,340.00	70,040.00	1.34%
		日本	電気機器		6,634,000	7,004,000
30	三和ホールディングス	日本・円	株式	2,600	2,290.00	2,654.00	1.32%
		日本	金属製品		5,954,000	6,900,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年2月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.99
		機械	13.03
		小売業	8.88
		輸送用機器	8.53
		情報・通信業	7.51
		化学	7.41
		銀行業	3.96
		精密機器	3.04
		卸売業	2.90
		不動産業	2.75
		その他製品	1.88
		保険業	1.85
		医薬品	1.80
		ガラス・土石製品	1.65
		その他金融業	1.57
		金属製品	1.32
		空運業	1.31
		非鉄金属	1.05
		サービス業	0.82
		ゴム製品	0.39
	小計		96.64
合 計(対純資産総額比)			96.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。