有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2023年2月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	455,268,269	1.6540	1.6615	100.25%
			日本			753,013,717	756,428,228

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
	小計	100.25
合 計(対純資産総額比)		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	日立製作所	日本・円	株式	3,100	6,919.00	6,890.00	2.80%
		日本	電気機器		21,448,900	21,359,000
2	ディスコ	日本・円	株式	500	39,050.00	42,700.00	2.80%
		日本	機械		19,525,000	21,350,000
3	三井物産	日本・円	株式	5,500	3,909.00	3,824.00	2.76%
		日本	卸売業		21,499,500	21,032,000
4	ソニーグループ	日本・円	株式	1,700	11,515.00	11,430.00	2.55%
		日本	電気機器		19,575,500	19,431,000
5	川崎重工業	日本・円	株式	6,100	2,955.00	2,974.00	2.38%
		日本	輸送用機器		18,025,500	18,141,400
6	本田技研工業	日本・円	株式	4,800	3,138.00	3,542.00	2.23%
		日本	輸送用機器		15,062,400	17,001,600
7	オリンパス	日本・円	株式	7,200	2,457.00	2,294.00	2.17%
		日本	精密機器		17,690,400	16,516,800
8	スズキ	日本・円	株式	3,300	4,776.00	4,783.00	2.07%
		日本	輸送用機器		15,760,800	15,783,900
9	上村工業	日本・円	株式	2,500	6,570.00	6,200.00	2.03%
		日本	化学		16,425,000	15,500,000
10	オリエンタルランド	日本・円	株式	700	21,245.00	21,755.00	2.00%
		日本	サービス業		14,871,500	15,228,500
11	三越伊勢丹ホールディングス	日本・円	株式	10,900	1,413.00	1,391.00	1.99%
		日本	小売業		15,401,700	15,161,900
12	双日	日本・円	株式	5,200	2,578.00	2,614.00	1.78%
		日本	卸売業		13,405,600	13,592,800
13	アドバンテスト	日本・円	株式	1,200	9,620.00	10,810.00	1.70%
		日本	電気機器		11,544,000	12,972,000
14	浜松ホトニクス	日本・円	株式	1,700	6,980.00	6,680.00	1.49%
		日本	電気機器		11,866,000	11,356,000
15	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	1,000	9,600.00	10,870.00	1.43%
		日本	電気機器		9,600,000	10,870,000
16	伊藤忠商事	日本・円	株式	2,600	4,160.00	4,069.00	1.39%
		日本	卸売業		10,816,000	10,579,400
17	ヤマハ発動機	日本・円	株式	2,900	3,165.00	3,485.00	1.33%
		日本	輸送用機器		9,178,500	10,106,500
18	藤田観光	日本・円	株式	2,900	3,380.00	3,310.00	1.26%
		日本	サービス業		9,802,000	9,599,000
19	TDK	日本・円	株式	2,100	4,640.00	4,560.00	1.26%
		日本	電気機器		9,744,000	9,576,000
20	フジクラ	日本・円	株式	9,700	994.00	966.00	1.23%
		日本	非鉄金属		9,641,800	9,370,200
21	東京エレクトロン	日本・円	株式	200	45,540.00	46,710.00	1.23%
		日本	電気機器		9,108,000	9,342,000
22	ダイキン工業	日本・円	株式	400	22,535.00	23,345.00	1.23%
		日本	機械		9,014,000	9,338,000
23	住友商事	日本・円	株式	4,000	2,331.00	2,323.00	1.22%
		日本	卸売業		9,324,000	9,292,000
24	塩野義製薬	日本・円	株式	1,500	6,314.00	6,059.00	1.19%
		日本	医薬品		9,471,000	9,088,500
25	セブン&アイ・ ホールディングス	日本・円	株式	1,400	6,109.00	6,090.00	1.12%
		日本	小売業		8,552,600	8,526,000
26	KDDI	日本・円	株式	2,100	4,108.00	3,986.00	1.10%
		日本	情報・通信業		8,626,800	8,370,600
27	三井不動産	日本・円	株式	3,200	2,445.00	2,595.00	1.09%
		日本	不動産業		7,824,000	8,304,000
28	SCSK	日本・円	株式	4,200	2,108.00	1,975.00	1.09%
		日本	情報・通信業		8,853,600	8,295,000
29	高島屋	日本・円	株式	4,300	1,813.00	1,896.00	1.07%
		日本	小売業		7,795,900	8,152,800
30	共立メンテナンス	日本・円	株式	1,500	5,830.00	5,390.00	1.06%
		日本	サービス業		8,745,000	8,085,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	23.63
		化学	8.94
		情報・通信業	8.70
		輸送用機器	8.01
		卸売業	7.81
		機械	7.01
		小売業	6.44
		サービス業	6.34
		精密機器	6.32
		医薬品	5.42
		その他製品	1.81
		銀行業	1.30
		非鉄金属	1.23
		不動産業	1.09
		建設業	1.03
		保険業	0.69
		金属製品	0.59
		その他金融業	0.40
		食料品	0.36
	小計		97.12
合 計(対純資産総額比)			97.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。