有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2021年2月26日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	442,504,283	1.6121	1.5443	92.20%
			日本			713,398,077	683,359,364

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年2月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	92.20
	小計	92.20
合 計(対純資産総額比)		92.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年2月26日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ディスコ	日本・円	株式	700	35,452.04	33,400.00	3.42%
		日本	機械		24,816,434	23,380,000
2	日本電産	日本・円	株式	1,700	14,315.37	13,520.00	3.36%
		日本	電気機器		24,336,135	22,984,000
3	ダイキン工業	日本・円	株式	1,100	22,153.07	20,720.00	3.34%
		日本	機械		24,368,380	22,792,000
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	500	44,497.71	43,550.00	3.19%
		日本	電気機器		22,248,856	21,775,000
5	ファーストリテイリング	日本・円	株式	200	100,174.87	105,000.00	3.07%
		日本	小売業		20,034,975	21,000,000
6	ソニー	日本・円	株式	1,700	11,206.40	11,120.00	2.77%
		日本	電気機器		19,050,882	18,904,000
7	HOYA	日本・円	株式	1,500	13,022.94	12,100.00	2.66%
		日本	精密機器		19,534,416	18,150,000
8	富士通	日本・円	株式	1,100	15,818.18	15,360.00	2.47%
		日本	電気機器		17,400,004	16,896,000
9	ダイフク	日本・円	株式	1,500	11,322.99	10,180.00	2.23%
		日本	機械		16,984,493	15,270,000
10	オリエンタルランド	日本・円	株式	700	17,540.69	17,840.00	1.83%
		日本	サービス業		12,278,483	12,488,000
11	アドバンテスト	日本・円	株式	1,400	9,228.30	8,750.00	1.79%
		日本	電気機器		12,919,632	12,250,000
12	コーセー	日本・円	株式	700	17,677.14	17,070.00	1.75%
		日本	化学		12,373,999	11,949,000
13	シスメックス	日本・円	株式	1,000	12,273.82	11,085.00	1.62%
		日本	電気機器		12,273,826	11,085,000
14	TDK	日本・円	株式	700	16,200.04	15,240.00	1.56%
		日本	電気機器		11,340,029	10,668,000
15	バンダイナムコ ホールディングス	日本・円	株式	1,300	8,866.30	8,147.00	1.55%
		日本	その他製品		11,526,192	10,591,100
16	中外製薬	日本・円	株式	2,200	5,354.99	4,763.00	1.53%
		日本	医薬品		11,780,987	10,478,600
17	SCREEN ホールディングス	日本・円	株式	1,200	8,682.00	8,300.00	1.46%
		日本	電気機器		10,418,405	9,960,000
18	花王	日本・円	株式	1,300	7,338.75	7,144.00	1.36%
		日本	化学		9,540,380	9,287,200
19	日東電工	日本・円	株式	1,000	9,358.11	9,090.00	1.33%
		日本	化学		9,358,112	9,090,000
20	小林製薬	日本・円	株式	900	11,166.17	10,060.00	1.32%
		日本	化学		10,049,554	9,054,000
21	浜松ホトニクス	日本・円	株式	1,400	6,569.78	6,270.00	1.28%
		日本	電気機器		9,197,700	8,778,000
22	オムロン	日本・円	株式	1,000	9,330.06	8,580.00	1.26%
		日本	電気機器		9,330,063	8,580,000
23	セコム	日本・円	株式	900	9,600.00	9,226.00	1.22%
		日本	サービス業		8,640,006	8,303,400
24	SCSK	日本・円	株式	1,300	6,501.37	6,270.00	1.19%
		日本	情報・通信業		8,451,783	8,151,000
25	資生堂	日本・円	株式	1,000	7,796.63	7,913.00	1.16%
		日本	化学		7,796,630	7,913,000
26	アズビル	日本・円	株式	1,700	5,090.09	4,525.00	1.13%
		日本	電気機器		8,653,157	7,692,500
27	上村工業	日本・円	株式	1,000	7,840.55	7,440.00	1.09%
		日本	化学		7,840,559	7,440,000
28	エーザイ	日本・円	株式	1,000	7,708.56	7,319.00	1.07%
		日本	医薬品		7,708,565	7,319,000
29	岩谷産業	日本・円	株式	1,200	6,313.43	6,080.00	1.07%
		日本	卸売業		7,576,127	7,296,000
30	島津製作所	日本・円	株式	1,900	4,142.39	3,830.00	1.06%
		日本	精密機器		7,870,552	7,277,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年2月26日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	30.71
		化学	14.26
		機械	10.82
		情報・通信業	10.80
		医薬品	7.21
		小売業	4.94
		精密機器	4.67
		サービス業	4.65
		その他製品	3.21
		建設業	1.46
		輸送用機器	1.45
		卸売業	1.33
		食料品	1.20
		ガラス・土石製品	1.03
		その他金融業	0.50
		陸運業	0.45
	小計		98.69
合 計(対純資産総額比)			98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。