有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM ESG日本株ファンド」
投資有価証券明細

	(2022年2月28日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		CAM ESG日本株 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,192,103,981	1.5260	1.5410	99.12%
			日本			1,819,150,806	1,837,032,234

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2022年2月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.12
	小計	99.12
合 計(対純資産総額比)		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」
投資有価証券明細

(2022年2月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ソニーグループ	日本・円	株式	3,700	12,620.00	11,810.00	2.38%
		日本	電気機器		46,694,000	43,697,000
2	日立製作所	日本・円	株式	7,600	6,115.00	5,650.00	2.34%
		日本	電気機器		46,474,000	42,940,000
3	塩野義製薬	日本・円	株式	5,200	6,397.00	7,641.00	2.16%
		日本	医薬品		33,264,400	39,733,200
4	上村工業	日本・円	株式	5,700	5,800.00	5,870.00	1.82%
		日本	化学		33,060,000	33,459,000
5	荏原製作所	日本・円	株式	5,500	5,630.00	5,960.00	1.78%
		日本	機械		30,965,000	32,780,000
6	本田技研工業	日本・円	株式	8,600	3,340.00	3,525.00	1.65%
		日本	輸送用機器		28,724,000	30,315,000
7	三井物産	日本・円	株式	10,500	2,812.50	2,865.50	1.64%
		日本	卸売業		29,531,250	30,087,750
8	TDK	日本・円	株式	6,400	3,925.00	4,600.00	1.60%
		日本	電気機器		25,120,000	29,440,000
9	スズキ	日本・円	株式	6,300	4,875.00	4,573.00	1.57%
		日本	輸送用機器		30,712,500	28,809,900
10	セブン&アイ・ ホールディングス	日本・円	株式	5,000	5,333.00	5,591.00	1.52%
		日本	小売業		26,665,000	27,955,000
11	資生堂	日本・円	株式	4,100	5,817.00	6,566.00	1.47%
		日本	化学		23,849,700	26,920,600
12	オリンパス	日本・円	株式	11,200	2,448.50	2,299.50	1.40%
		日本	精密機器		27,423,200	25,754,400
13	オリエンタルランド	日本・円	株式	1,200	18,500.00	21,130.00	1.38%
		日本	サービス業		22,200,000	25,356,000
14	H.U.グループ ホールディングス	日本・円	株式	8,300	2,887.00	3,035.00	1.37%
		日本	サービス業		23,962,100	25,190,500
15	中外製薬	日本・円	株式	6,600	3,697.00	3,800.00	1.37%
		日本	医薬品		24,400,200	25,080,000
16	川崎重工業	日本・円	株式	11,300	2,211.00	2,126.00	1.31%
		日本	輸送用機器		24,984,300	24,023,800
17	岩谷産業	日本・円	株式	4,400	5,630.00	5,440.00	1.30%
		日本	卸売業		24,772,000	23,936,000
18	野村総合研究所	日本・円	株式	5,900	4,220.00	3,975.00	1.28%
		日本	情報・通信業		24,898,000	23,452,500
19	バンダイナムコ ホールディングス	日本・円	株式	2,800	7,913.00	8,370.00	1.28%
		日本	その他製品		22,156,400	23,436,000
20	Zホールディングス	日本・円	株式	40,800	561.00	557.60	1.24%
		日本	情報・通信業		22,888,800	22,750,080
21	コーセー	日本・円	株式	1,700	10,650.00	13,130.00	1.22%
		日本	化学		18,105,000	22,321,000
22	KDDI	日本・円	株式	5,900	3,559.00	3,756.00	1.21%
		日本	情報・通信業		20,998,100	22,160,400
23	共立メンテナンス	日本・円	株式	5,200	3,945.00	4,250.00	1.20%
		日本	サービス業		20,514,000	22,100,000
24	りそなホールディングス	日本・円	株式	42,500	478.20	517.80	1.20%
		日本	銀行業		20,323,500	22,006,500
25	日本電産	日本・円	株式	2,200	10,210.00	9,883.00	1.18%
		日本	電気機器		22,462,000	21,742,600
26	日油	日本・円	株式	4,300	5,150.00	4,980.00	1.17%
		日本	化学		22,145,000	21,414,000
27	双日	日本・円	株式	11,200	1,761.00	1,900.00	1.16%
		日本	卸売業		19,723,200	21,280,000
28	ヤマハ	日本・円	株式	3,900	5,110.00	5,360.00	1.14%
		日本	その他製品		19,929,000	20,904,000
29	日東電工	日本・円	株式	2,500	8,810.00	8,350.00	1.14%
		日本	化学		22,025,000	20,875,000
30	アドバンテスト	日本・円	株式	2,300	9,470.00	9,070.00	1.14%
		日本	電気機器		21,781,000	20,861,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年2月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.36
		化学	13.25
		情報・通信業	9.45
		医薬品	8.56
		卸売業	7.05
		輸送用機器	6.06
		サービス業	5.52
		機械	4.80
		精密機器	4.62
		小売業	4.26
		その他製品	2.81
		銀行業	1.95
		建設業	1.31
		不動産業	0.85
		食料品	0.70
		非鉄金属	0.63
		その他金融業	0.52
	小計		92.70
合 計(対純資産総額比)			92.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。