- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 1,300,000 | 14,350.12 | 186,551,566 | 14,257.95 | 185,353,355 | 3.625 | 2076/4/2 | 5.31 |
| 2 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 1,300,000 | 14,516.19 | 188,710,591 | 14,186.79 | 184,428,279 | 4.125 | 2049/1/29 | 5.28 |
| 3 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 1,250,000 | 14,602.45 | 182,530,745 | 14,615.74 | 182,696,756 | 5.125 | 2075/8/12 | 5.23 |
| 4 | デンマーク | 社債券 | TDC A/S | 1,300,000 | 13,783.63 | 179,187,316 | 13,909.25 | 180,820,348 | 3.5 | 3015/2/26 | 5.18 |
| 5 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 1,300,000 | 13,748.81 | 178,734,635 | 13,737.66 | 178,589,673 | 2.375 | 2049/12/29 | 5.11 |
| 6 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 1,250,000 | 13,966.29 | 174,578,745 | 13,984.89 | 174,811,162 | 3 | 3015/11/6 | 5.01 |
| 7 | フランス | 社債券 | ARKEMA | 1,200,000 | 14,514.80 | 174,177,659 | 14,537.58 | 174,450,982 | 4.75 | 2049/10/29 | 5.00 |
| 8 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 1,250,000 | 13,719.56 | 171,494,566 | 13,744.50 | 171,806,337 | 3 | 2076/4/10 | 4.92 |
| 9 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,200,000 | 14,354.10 | 172,249,258 | 14,291.81 | 171,501,803 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.91 |
| 10 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 1,200,000 | 14,279.73 | 171,356,774 | 14,142.80 | 169,713,649 | 4.125 | 2049/6/30 | 4.86 |
| 11 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 1,200,000 | 14,110.10 | 169,321,276 | 14,066.74 | 168,800,927 | 3.75 | 2049/12/29 | 4.83 |
| 12 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,200,000 | 14,073.87 | 168,886,508 | 14,011.10 | 168,133,316 | 3 | 2049/6/23 | 4.81 |
| 13 | ドイツ | 社債券 | BAYER AG | 1,200,000 | 13,962.97 | 167,555,753 | 13,910.51 | 166,926,233 | 3 | 2075/7/1 | 4.78 |
| 14 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 1,200,000 | 13,816.90 | 165,802,893 | 13,861.03 | 166,332,414 | 2.25 | 2049/12/29 | 4.76 |
| 15 | イタリア | 社債券 | ENEL SPA | 1,150,000 | 14,419.24 | 165,821,354 | 14,435.21 | 166,004,937 | 5 | 2075/1/15 | 4.75 |
| 16 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,150,000 | 14,109.73 | 162,261,947 | 14,295.40 | 164,397,133 | 3.75 | 2049/3/24 | 4.71 |
| 17 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 1,100,000 | 14,433.79 | 158,771,698 | 14,437.53 | 158,812,896 | 4.25 | 2076/6/18 | 4.55 |
| 18 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 1,050,000 | 15,024.79 | 157,760,350 | 14,927.44 | 156,738,178 | 5.118 | 2049/12/29 | 4.49 |
| 19 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 1,000,000 | 15,438.05 | 154,380,535 | 15,461.64 | 154,616,472 | 6 | 2021/1/14 | 4.43 |
| 20 | フランス | 社債券 | CNP ASSURANCES | 950,000 | 15,405.96 | 146,356,620 | 15,339.83 | 145,728,422 | 6 | 2040/9/14 | 4.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.18 |
| 合 計 | 97.18 |
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