- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 1,100,000 | 13,143.23 | 144,575,548 | 13,010.22 | 143,112,514 | 2.375 | 2049/12/29 | 5.17 |
| 2 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 1,050,000 | 13,524.75 | 142,009,899 | 13,368.82 | 140,372,649 | 3.625 | 2076/4/2 | 5.07 |
| 3 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 1,000,000 | 13,876.93 | 138,769,350 | 13,756.54 | 137,565,415 | 5.125 | 2075/8/12 | 4.97 |
| 4 | ドイツ | 社債券 | BAYER AG | 1,050,000 | 13,225.54 | 138,868,199 | 13,071.56 | 137,251,441 | 3 | 2075/7/1 | 4.96 |
| 5 | フランス | 社債券 | ARKEMA | 1,000,000 | 13,848.42 | 138,484,208 | 13,658.51 | 136,585,184 | 4.75 | 2049/10/29 | 4.93 |
| 6 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 1,050,000 | 13,115.43 | 137,712,118 | 12,966.06 | 136,143,663 | 3 | 2076/4/10 | 4.92 |
| 7 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,000,000 | 13,588.62 | 135,886,242 | 13,347.83 | 133,478,372 | 3.75 | 2049/3/24 | 4.82 |
| 8 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 1,000,000 | 13,490.40 | 134,904,084 | 13,338.96 | 133,389,661 | 4.125 | 2049/6/30 | 4.82 |
| 9 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 1,000,000 | 13,525.89 | 135,258,929 | 13,278.75 | 132,787,567 | 4.125 | 2049/1/29 | 4.80 |
| 10 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 1,000,000 | 13,335.79 | 133,357,979 | 13,188.79 | 131,887,911 | 3 | 3015/11/06 | 4.76 |
| 11 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 1,000,000 | 13,276.23 | 132,762,348 | 13,163.72 | 131,637,239 | 3 | 2049/6/23 | 4.75 |
| 12 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 1,000,000 | 13,172.37 | 131,723,796 | 13,041.27 | 130,412,774 | 2.25 | 2049/12/29 | 4.71 |
| 13 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 1,000,000 | 13,340.80 | 133,408,038 | 12,985.67 | 129,856,797 | 3.75 | 2049/12/29 | 4.69 |
| 14 | イタリア | 社債券 | ENEL SPA | 950,000 | 13,632.19 | 129,505,843 | 13,348.00 | 126,806,019 | 5 | 2075/1/15 | 4.58 |
| 15 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 900,000 | 13,665.29 | 122,987,663 | 13,508.57 | 121,577,166 | 4.25 | 2076/6/18 | 4.39 |
| 16 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 900,000 | 13,576.58 | 122,189,264 | 13,437.94 | 120,941,480 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.37 |
| 17 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 850,000 | 14,451.02 | 122,833,687 | 14,222.84 | 120,894,179 | 6 | 2021/1/14 | 4.37 |
| 18 | フランス | 社債券 | CNP ASSURANCES | 850,000 | 14,381.32 | 122,241,223 | 14,066.84 | 119,568,192 | 6 | 2040/9/14 | 4.32 |
| 19 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 850,000 | 14,144.33 | 120,226,850 | 13,883.77 | 118,012,117 | 5.118 | 2049/12/29 | 4.26 |
| 20 | デンマーク | 社債券 | TDC A/S | 600,000 | 12,736.49 | 76,418,951 | 12,658.59 | 75,951,545 | 3.5 | 3015/02/26 | 2.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.49 |
| 合 計 | 92.49 |
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