- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 950,000 | 12,273.75 | 116,600,661 | 12,125.24 | 115,189,810 | 3 | 2076/4/10 | 6.25 |
| 2 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 900,000 | 12,809.36 | 115,284,249 | 12,757.25 | 114,815,307 | 3.625 | 2076/4/2 | 6.23 |
| 3 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 900,000 | 12,662.17 | 113,959,596 | 12,598.26 | 113,384,375 | 4.125 | 2049/6/30 | 6.15 |
| 4 | ドイツ | 社債券 | BAYER AG | 900,000 | 12,322.52 | 110,902,705 | 12,219.65 | 109,976,872 | 3 | 2075/7/1 | 5.97 |
| 5 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 850,000 | 13,026.17 | 110,722,529 | 12,898.35 | 109,636,000 | 5.125 | 2075/8/12 | 5.95 |
| 6 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 900,000 | 12,307.73 | 110,769,583 | 12,102.30 | 108,920,766 | 2.375 | 2049/12/29 | 5.91 |
| 7 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 800,000 | 12,743.74 | 101,949,946 | 12,612.26 | 100,898,112 | 3.75 | 2049/3/24 | 5.47 |
| 8 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 800,000 | 12,553.06 | 100,424,495 | 12,508.78 | 100,070,280 | 2.25 | 2049/12/29 | 5.43 |
| 9 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 700,000 | 12,914.49 | 90,401,470 | 12,845.84 | 89,920,909 | 4.125 | 2049/1/29 | 4.88 |
| 10 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 700,000 | 12,737.13 | 89,159,929 | 12,656.55 | 88,595,871 | 3.75 | 2049/12/29 | 4.81 |
| 11 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 700,000 | 12,685.91 | 88,801,417 | 12,639.65 | 88,477,589 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.80 |
| 12 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 700,000 | 12,508.78 | 87,561,495 | 12,512.43 | 87,587,060 | 3 | 2049/6/23 | 4.75 |
| 13 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 700,000 | 12,587.91 | 88,115,412 | 12,507.56 | 87,552,973 | 3 | 3015/11/6 | 4.75 |
| 14 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 650,000 | 13,289.81 | 86,383,775 | 13,134.81 | 85,376,279 | 6 | 2021/1/14 | 4.63 |
| 15 | フランス | 社債券 | ARKEMA | 600,000 | 12,989.12 | 77,934,734 | 12,846.57 | 77,079,462 | 4.75 | 2049/10/29 | 4.18 |
| 16 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 550,000 | 13,264.06 | 72,952,330 | 13,140.12 | 72,270,708 | 5.118 | 2049/12/29 | 3.92 |
| 17 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 550,000 | 12,687.86 | 69,783,255 | 12,591.47 | 69,253,122 | 4.25 | 2076/6/18 | 3.76 |
| 18 | フランス | 社債券 | CNP ASSURANCES | 450,000 | 13,184.44 | 59,329,989 | 13,074.02 | 58,833,107 | 6 | 2040/9/14 | 3.19 |
| 19 | イタリア | 社債券 | ENEL SPA | 450,000 | 12,604.95 | 56,722,318 | 12,515.31 | 56,318,896 | 5 | 2075/1/15 | 3.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.17 |
| 合 計 | 94.17 |
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