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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,100,000	12,552.68	138,079,529	12,540.75	137,948,327	3.75	2049/3/24	8.18
2	フランス	社債券	TOTAL SA	1,100,000	12,360.53	135,965,900	12,340.87	135,749,670	2.25	2049/12/29	8.05
3	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	1,000,000	12,325.13	123,251,301	12,332.06	123,320,640	3	3015/11/6	7.31
4	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	1,000,000	12,356.84	123,568,452	12,307.41	123,074,154	4.2	2075/6/10	7.30
5	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	950,000	12,880.99	122,369,438	12,831.87	121,902,843	6	2021/1/14	7.23
6	イギリス	社債券	CENTRICA PLC	950,000	12,294.16	116,794,545	12,302.82	116,876,799	3	2076/4/10	6.93
7	ドイツ	社債券	ENBW	900,000	12,616.60	113,549,473	12,560.05	113,040,463	3.625	2076/4/2	6.70
8	フランス	社債券	ARKEMA	900,000	12,608.32	113,474,949	12,541.26	112,871,372	4.75	2049/10/29	6.69
9	イギリス	社債券	SSE PLC	900,000	12,284.32	110,558,912	12,305.90	110,753,172	2.375	2049/12/29	6.57
10	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	850,000	12,748.77	108,364,586	12,671.59	107,708,576	5.125	2075/8/12	6.38
11	オランダ	社債券	TELEFONICA EUROPE BV	700,000	12,747.56	89,232,982	12,757.81	89,304,733	3.75	2049/12/29	5.29
12	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	600,000	12,856.09	77,136,599	12,943.30	77,659,827	4.125	2049/1/29	4.60
13	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	550,000	12,968.97	71,329,347	12,888.17	70,884,973	5.118	2049/12/29	4.20
14	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	450,000	12,722.72	57,252,274	12,635.90	56,861,562	6	2040/9/14	3.37
15	イタリア	社債券	ENEL SPA	450,000	12,208.36	54,937,632	12,132.05	54,594,240	5	2075/1/15	3.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.09
合計	92.09

開示資料

決算

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