- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 950,000 | 12,589.12 | 119,596,656 | 12,677.43 | 120,435,599 | 3.75 | 2049/3/24 | 9.24 |
| 2 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 950,000 | 12,632.28 | 120,006,675 | 12,593.63 | 119,639,549 | 3.625 | 2076/4/2 | 9.18 |
| 3 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 950,000 | 12,481.12 | 118,570,664 | 12,537.52 | 119,106,524 | 3 | 2076/4/10 | 9.14 |
| 4 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 900,000 | 12,522.57 | 112,703,206 | 12,537.76 | 112,839,887 | 2.375 | 2049/12/29 | 8.66 |
| 5 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 900,000 | 12,618.44 | 113,565,979 | 12,529.22 | 112,762,982 | 6 | 2021/1/14 | 8.65 |
| 6 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 700,000 | 12,711.38 | 88,979,711 | 12,780.16 | 89,461,186 | 3.75 | 2049/12/29 | 6.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 51.74 |
| 合 計 | 51.74 |
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