- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 1,100,000 | 12,033.26 | 132,365,879 | 11,995.35 | 131,948,900 | 2.25 | 2049/12/29 | 8.94 |
| 2 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 1,100,000 | 11,738.35 | 129,121,910 | 11,936.58 | 131,302,465 | 4.2 | 2075/6/10 | 8.90 |
| 3 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 1,100,000 | 11,948.61 | 131,434,819 | 11,859.98 | 130,459,859 | 3.75 | 2049/3/24 | 8.84 |
| 4 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 1,100,000 | 11,719.98 | 128,919,841 | 11,748.20 | 129,230,282 | 2.375 | 2049/12/29 | 8.76 |
| 5 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 1,050,000 | 12,297.96 | 129,128,669 | 12,266.50 | 128,798,316 | 6 | 2021/1/14 | 8.73 |
| 6 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 1,050,000 | 11,714.94 | 123,006,937 | 11,613.74 | 121,944,327 | 3 | 2076/4/10 | 8.26 |
| 7 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 1,000,000 | 12,058.10 | 120,581,003 | 12,176.03 | 121,760,390 | 3.625 | 2076/4/2 | 8.25 |
| 8 | フランス | 社債券 | ARKEMA | 1,000,000 | 12,048.14 | 120,481,412 | 12,047.02 | 120,470,213 | 4.75 | 2049/10/29 | 8.16 |
| 9 | フランス | 社債券 | CNP ASSURANCES | 800,000 | 12,182.94 | 97,463,589 | 12,080.58 | 96,644,642 | 6 | 2040/9/14 | 6.55 |
| 10 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 700,000 | 12,181.16 | 85,268,131 | 12,027.96 | 84,195,723 | 3.75 | 2049/12/29 | 5.70 |
| 11 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 550,000 | 12,126.60 | 66,696,300 | 12,077.04 | 66,423,731 | 5.118 | 2049/12/29 | 4.50 |
| 12 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 500,000 | 9,709.09 | 48,545,475 | 9,053.88 | 45,269,400 | 5.125 | 2075/8/12 | 3.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 88.72 |
| 合 計 | 88.72 |
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