- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 1,000,000 | 13,756.15 | 137,561,512 | 13,564.95 | 135,649,500 | 5.125 | 2075/8/12 | 5.96 |
| 2 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 900,000 | 13,663.78 | 122,974,023 | 13,417.56 | 120,758,072 | 4.125 | 2049/1/29 | 5.30 |
| 3 | イギリス | 社債券 | CENTRICA PLC | 950,000 | 13,210.96 | 125,504,210 | 12,689.68 | 120,552,034 | 3 | 2076/4/10 | 5.30 |
| 4 | ドイツ | 社債券 | ENBW | 900,000 | 13,563.65 | 122,072,922 | 13,382.53 | 120,442,803 | 3.625 | 2076/4/2 | 5.29 |
| 5 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 900,000 | 13,550.73 | 121,956,652 | 13,231.63 | 119,084,758 | 4.125 | 2049/6/30 | 5.23 |
| 6 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 900,000 | 13,329.82 | 119,968,418 | 13,143.04 | 118,287,372 | 3 | 2049/6/23 | 5.20 |
| 7 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 900,000 | 13,252.31 | 119,270,792 | 13,036.41 | 117,327,706 | 2.25 | 2049/12/29 | 5.15 |
| 8 | ドイツ | 社債券 | BAYER AG | 900,000 | 13,216.13 | 118,945,233 | 12,931.27 | 116,381,457 | 3 | 2075/7/1 | 5.11 |
| 9 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 900,000 | 13,088.23 | 117,794,150 | 12,673.13 | 114,058,247 | 2.375 | 2049/12/29 | 5.01 |
| 10 | フランス | 社債券 | ARKEMA | 800,000 | 13,780.69 | 110,245,578 | 13,518.75 | 108,150,013 | 4.75 | 2049/10/29 | 4.75 |
| 11 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 800,000 | 13,568.43 | 108,547,505 | 13,393.51 | 107,148,119 | 4.2 | 2075/6/10 | 4.71 |
| 12 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 800,000 | 13,375.04 | 107,000,326 | 13,181.25 | 105,450,046 | 3 | 3015/11/6 | 4.63 |
| 13 | オランダ | 社債券 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 800,000 | 13,439.63 | 107,517,086 | 13,177.38 | 105,419,040 | 3.75 | 2049/3/24 | 4.63 |
| 14 | フランス | 社債券 | CNP ASSURANCES | 750,000 | 14,143.98 | 106,079,886 | 14,022.68 | 105,170,162 | 6 | 2040/9/14 | 4.62 |
| 15 | イギリス | 社債券 | BARCLAYS BANK PLC | 750,000 | 14,315.54 | 107,366,579 | 13,984.54 | 104,884,077 | 6 | 2021/1/14 | 4.61 |
| 16 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 750,000 | 14,180.02 | 106,350,177 | 13,737.41 | 103,030,640 | 5.118 | 2049/12/29 | 4.52 |
| 17 | イタリア | 社債券 | ENEL SPA | 750,000 | 13,480.97 | 101,107,323 | 13,370.68 | 100,280,103 | 5 | 2075/1/15 | 4.40 |
| 18 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 700,000 | 13,646.33 | 95,524,378 | 13,364.38 | 93,550,678 | 4.25 | 2076/6/18 | 4.11 |
| 19 | オランダ | 社債券 | TELEFONICA EUROPE BV | 700,000 | 13,160.58 | 92,124,097 | 13,056.19 | 91,393,398 | 3.75 | 2049/12/29 | 4.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.63 |
| 合 計 | 92.63 |
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