有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月22日現在 | 第2期 平成31年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,682,107,326 | 315,313,147 |
| 株式 | 24,438,459,600 | 11,628,631,000 |
| 派生商品評価勘定 | 111,329,360 | - |
| 未収入金 | 512,258,173 | 77,053,078 |
| 未収配当金 | 25,654,000 | 16,240,300 |
| 差入委託証拠金 | 51,114,360 | - |
| 流動資産合計 | 27,820,922,819 | 12,037,237,525 |
| 資産合計 | 27,820,922,819 | 12,037,237,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 109,129,360 | - |
| 未払金 | 527,755,763 | 89,300,289 |
| 未払解約金 | 186,781,786 | 32,769,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,512 | 3,235,518 |
| 未払委託者報酬 | 181,595,728 | 121,333,402 |
| その他未払費用 | 242,040 | 125,660 |
| 流動負債合計 | 1,010,347,189 | 246,764,024 |
| 負債合計 | 1,010,347,189 | 246,764,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,719,219,900 | ※1 11,213,773,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,091,355,730 | 576,699,950 |
| (分配準備積立金) | 5,404,083,142 | 2,532,712,292 |
| 元本等合計 | 26,810,575,630 | 11,790,473,501 |
| 純資産合計 | 26,810,575,630 | 11,790,473,501 |
| 負債純資産合計 | 27,820,922,819 | 12,037,237,525 |
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