有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年1月22日現在 | 第5期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,676,137 | 147,126,912 |
| 株式 | 4,329,610,000 | 2,515,946,700 |
| 未収入金 | 30,968,958 | 12,300,232 |
| 未収配当金 | 5,974,780 | 5,249,380 |
| 前払金 | - | 930,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,340,000 |
| 流動資産合計 | 4,470,229,875 | 2,683,893,224 |
| 資産合計 | 4,470,229,875 | 2,683,893,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 840,990 |
| 未払金 | - | 11,001,896 |
| 未払解約金 | 34,787,157 | 3,627,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,127,782 | 727,197 |
| 未払委託者報酬 | 42,293,176 | 27,271,897 |
| その他未払費用 | 40,187 | 25,733 |
| 流動負債合計 | 78,248,302 | 43,495,275 |
| 負債合計 | 78,248,302 | 43,495,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,543,664 | 2,086,825,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,437,909 | 553,571,961 |
| (分配準備積立金) | 800,964,076 | 496,691,456 |
| 元本等合計 | 4,391,981,573 | 2,640,397,949 |
| 純資産合計 | 4,391,981,573 | 2,640,397,949 |
| 負債純資産合計 | 4,470,229,875 | 2,683,893,224 |
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