- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年1月22日現在 | 第8期 2025年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,860,169 | 53,672,897 |
| 株式 | 1,974,196,700 | 1,883,377,050 |
| 派生商品評価勘定 | 5,774,010 | - |
| 未収入金 | - | 28,369,739 |
| 未収配当金 | 3,025,760 | 1,881,200 |
| 差入委託証拠金 | 3,761,119 | - |
| 流動資産合計 | 2,088,617,758 | 1,967,300,886 |
| 資産合計 | 2,088,617,758 | 1,967,300,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,620,000 | - |
| 未払金 | - | 22,140,911 |
| 未払解約金 | 46,287 | 5,998,163 |
| 未払受託者報酬 | 445,495 | 424,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,708,124 | 15,921,822 |
| その他未払費用 | 15,730 | 14,981 |
| 流動負債合計 | 21,835,636 | 44,500,411 |
| 負債合計 | 21,835,636 | 44,500,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,557,000 | 1,231,182,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,225,122 | 691,618,066 |
| (分配準備積立金) | 552,303,838 | 540,192,090 |
| 元本等合計 | 2,066,782,122 | 1,922,800,475 |
| 純資産合計 | 2,066,782,122 | 1,922,800,475 |
| 負債純資産合計 | 2,088,617,758 | 1,967,300,886 |
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