有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年1月22日現在 | 第9期 2026年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,672,897 | 68,213,960 |
| 株式 | 1,883,377,050 | 2,365,454,400 |
| 未収入金 | 28,369,739 | 5,317,074 |
| 未収配当金 | 1,881,200 | 4,776,250 |
| 流動資産合計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
| 資産合計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,140,911 | - |
| 未払解約金 | 5,998,163 | 5,290,919 |
| 未払受託者報酬 | 424,534 | 499,478 |
| 未払委託者報酬 | 15,921,822 | 18,732,192 |
| その他未払費用 | 14,981 | 17,641 |
| 流動負債合計 | 44,500,411 | 24,540,230 |
| 負債合計 | 44,500,411 | 24,540,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,182,409 | 1,133,643,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,618,066 | 1,285,577,741 |
| (分配準備積立金) | 540,192,090 | 1,140,759,540 |
| 元本等合計 | 1,922,800,475 | 2,419,221,454 |
| 純資産合計 | 1,922,800,475 | 2,419,221,454 |
| 負債純資産合計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
