有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年1月22日現在 | 第3期 令和2年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,313,147 | 343,930,729 |
| 株式 | 11,628,631,000 | 7,315,988,000 |
| 未収入金 | 77,053,078 | 126,707,918 |
| 未収配当金 | 16,240,300 | 9,427,800 |
| 流動資産合計 | 12,037,237,525 | 7,796,054,447 |
| 資産合計 | 12,037,237,525 | 7,796,054,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,300,289 | 67,565,182 |
| 未払解約金 | 32,769,155 | 96,683,578 |
| 未払受託者報酬 | 3,235,518 | 1,828,473 |
| 未払委託者報酬 | 121,333,402 | 68,569,259 |
| その他未払費用 | 125,660 | 69,102 |
| 流動負債合計 | 246,764,024 | 234,715,594 |
| 負債合計 | 246,764,024 | 234,715,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,213,773,551 | 6,368,128,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,699,950 | 1,193,210,824 |
| (分配準備積立金) | 2,532,712,292 | 1,446,229,361 |
| 元本等合計 | 11,790,473,501 | 7,561,338,853 |
| 純資産合計 | 11,790,473,501 | 7,561,338,853 |
| 負債純資産合計 | 12,037,237,525 | 7,796,054,447 |
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