有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年1月22日現在 | 第4期 2021年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,930,729 | 103,676,137 |
| 株式 | 7,315,988,000 | 4,329,610,000 |
| 未収入金 | 126,707,918 | 30,968,958 |
| 未収配当金 | 9,427,800 | 5,974,780 |
| 流動資産合計 | 7,796,054,447 | 4,470,229,875 |
| 資産合計 | 7,796,054,447 | 4,470,229,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,565,182 | - |
| 未払解約金 | 96,683,578 | 34,787,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,473 | 1,127,782 |
| 未払委託者報酬 | 68,569,259 | 42,293,176 |
| その他未払費用 | 69,102 | 40,187 |
| 流動負債合計 | 234,715,594 | 78,248,302 |
| 負債合計 | 234,715,594 | 78,248,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,368,128,029 | 3,299,543,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,193,210,824 | 1,092,437,909 |
| (分配準備積立金) | 1,446,229,361 | 800,964,076 |
| 元本等合計 | 7,561,338,853 | 4,391,981,573 |
| 純資産合計 | 7,561,338,853 | 4,391,981,573 |
| 負債純資産合計 | 7,796,054,447 | 4,470,229,875 |
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