有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年1月24日現在 | 第6期 2023年1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,126,912 | 139,859,439 |
| 株式 | 2,515,946,700 | 2,250,229,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 104,010 |
| 未収入金 | 12,300,232 | 7,818,900 |
| 未収配当金 | 5,249,380 | 3,808,040 |
| 前払金 | 930,000 | 685,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,340,000 | 3,180,000 |
| 流動資産合計 | 2,683,893,224 | 2,405,684,889 |
| 資産合計 | 2,683,893,224 | 2,405,684,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 840,990 | 30,330 |
| 未払金 | 11,001,896 | 2,083,415 |
| 未払解約金 | 3,627,562 | 25,014,587 |
| 未払受託者報酬 | 727,197 | 564,749 |
| 未払委託者報酬 | 27,271,897 | 21,179,983 |
| その他未払費用 | 25,733 | 19,960 |
| 流動負債合計 | 43,495,275 | 48,893,024 |
| 負債合計 | 43,495,275 | 48,893,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,825,988 | 1,646,147,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,571,961 | 710,643,924 |
| (分配準備積立金) | 496,691,456 | 510,888,232 |
| 元本等合計 | 2,640,397,949 | 2,356,791,865 |
| 純資産合計 | 2,640,397,949 | 2,356,791,865 |
| 負債純資産合計 | 2,683,893,224 | 2,405,684,889 |
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