有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GMOペイメントゲートウェイ	株式	60,000	5,300.00	5,620.00	-	2.86%
	日本	情報・通信業		318,000,000	337,200,000	-
2	乃村工藝社	株式	110,000	2,798.00	2,961.00	-	2.76%
	日本	サービス業		307,780,000	325,710,000	-
3	エムアップ	株式	191,200	1,680.00	1,654.00	-	2.68%
	日本	情報・通信業		321,216,000	316,244,800	-
4	インフォコム	株式	80,000	4,165.00	3,670.00	-	2.49%
	日本	情報・通信業		333,200,000	293,600,000	-
5	JCRファーマ	株式	50,000	5,970.00	5,640.00	-	2.39%
	日本	医薬品		298,500,000	282,000,000	-
6	日本電産	株式	21,000	12,420.00	13,030.00	-	2.32%
	日本	電気機器		260,820,000	273,630,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	32,000	7,839.00	8,526.00	-	2.31%
	日本	情報・通信業		250,848,000	272,832,000	-
8	エイチ・アイ・エス	株式	65,000	4,085.00	4,105.00	-	2.26%
	日本	サービス業		265,525,000	266,825,000	-
9	オリエンタルランド	株式	22,000	11,070.00	11,130.00	-	2.08%
	日本	サービス業		243,540,000	244,860,000	-
10	デジタルガレージ	株式	90,000	2,530.00	2,611.00	-	1.99%
	日本	情報・通信業		227,700,000	234,990,000	-
11	ネクソン	株式	140,000	1,555.00	1,662.00	-	1.97%
	日本	情報・通信業		217,700,000	232,680,000	-
12	トレンドマイクロ	株式	40,000	6,290.00	5,780.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		251,600,000	231,200,000	-
13	マルハニチロ	株式	60,000	3,805.00	3,700.00	-	1.88%
	日本	水産・農林業		228,300,000	222,000,000	-
14	ノーリツ鋼機	株式	120,000	1,641.00	1,730.00	-	1.76%
	日本	精密機器		196,920,000	207,600,000	-
15	ALBERT	株式	21,000	10,190.00	9,750.00	-	1.74%
	日本	情報・通信業		213,990,000	204,750,000	-
16	ネットワンシステムズ	株式	90,000	2,098.00	2,264.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		188,820,000	203,760,000	-
17	任天堂	株式	6,000	33,700.00	33,830.00	-	1.72%
	日本	その他製品		202,200,000	202,980,000	-
18	東レ	株式	250,000	803.50	806.90	-	1.71%
	日本	繊維製品		200,875,000	201,725,000	-
19	ヤーマン	株式	150,000	1,342.00	1,337.00	-	1.70%
	日本	電気機器		201,300,000	200,550,000	-
20	日本碍子	株式	120,000	1,624.00	1,670.00	-	1.70%
	日本	ガラス・土石製品		194,880,000	200,400,000	-
21	島津製作所	株式	80,000	2,373.00	2,495.00	-	1.69%
	日本	精密機器		189,840,000	199,600,000	-
22	TIS	株式	40,000	4,795.00	4,880.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		191,800,000	195,200,000	-
23	ペプチドリーム	株式	42,000	4,340.00	4,635.00	-	1.65%
	日本	医薬品		182,280,000	194,670,000	-
24	キャリアインデックス	株式	160,000	1,257.00	1,195.00	-	1.62%
	日本	サービス業		201,120,000	191,200,000	-
25	綜合警備保障	株式	40,000	4,995.00	4,740.00	-	1.61%
	日本	サービス業		199,800,000	189,600,000	-
26	トーカイ	株式	65,000	2,766.00	2,830.00	-	1.56%
	日本	サービス業		179,790,000	183,950,000	-
27	メイコー	株式	90,000	1,877.00	1,988.00	-	1.52%
	日本	電気機器		168,930,000	178,920,000	-
28	デンソー	株式	35,000	5,032.00	4,988.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		176,120,000	174,580,000	-
29	あらた	株式	37,000	4,380.00	4,365.00	-	1.37%
	日本	卸売業		162,060,000	161,505,000	-
30	ドンキホーテホールディングス	株式	25,000	6,210.00	6,330.00	-	1.34%
	日本	小売業		155,250,000	158,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.59%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	31.68%
サービス業		22.09%
電気機器		7.82%
医薬品		6.89%
小売業		3.70%
精密機器		3.45%
ガラス・土石製品		3.37%
その他製品		3.13%
電気・ガス業		2.02%
化学		1.95%
水産・農林業		1.88%
機械		1.81%
ゴム製品		1.74%
輸送用機器		1.73%
繊維製品		1.71%
卸売業		1.37%
銀行業		0.82%
非鉄金属		0.73%
不動産業		0.72%
合計		98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。