有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	そーせいグループ	株式	123,000	2,068.00	1,970.00	-	5.73
	日本	医薬品		254,364,000	242,310,000	-
2	エムアップホールディングス	株式	105,000	2,533.00	2,250.00	-	5.59
	日本	情報・通信業		265,965,000	236,250,000	-
3	ノーリツ鋼機	株式	105,000	2,204.00	2,114.00	-	5.25
	日本	精密機器		231,420,000	221,970,000	-
4	日本電産	株式	12,000	14,200.00	13,850.00	-	3.93
	日本	電気機器		170,400,000	166,200,000	-
5	TDK	株式	9,000	17,720.00	16,880.00	-	3.59
	日本	電気機器		159,480,000	151,920,000	-
6	任天堂	株式	2,500	63,920.00	60,580.00	-	3.58
	日本	その他製品		159,800,000	151,450,000	-
7	エフピコ	株式	34,000	4,210.00	4,200.00	-	3.38
	日本	化学		143,140,000	142,800,000	-
8	インフォコム	株式	47,000	3,420.00	3,035.00	-	3.37
	日本	情報・通信業		160,740,000	142,645,000	-
9	JMDC	株式	26,000	5,550.00	4,985.00	-	3.06
	日本	情報・通信業		144,300,000	129,610,000	-
10	島津製作所	株式	30,000	4,125.00	3,985.00	-	2.83
	日本	精密機器		123,750,000	119,550,000	-
11	JCRファーマ	株式	30,000	2,461.00	3,450.00	-	2.45
	日本	医薬品		73,830,000	103,500,000	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	11,000	9,274.00	8,941.00	-	2.33
	日本	その他製品		102,014,000	98,351,000	-
13	オリエンタルランド	株式	6,000	16,000.00	16,350.00	-	2.32
	日本	サービス業		96,000,000	98,100,000	-
14	SBIホールディングス	株式	35,000	2,680.00	2,608.00	-	2.16
	日本	証券、商品先物取引業		93,800,000	91,280,000	-
15	UTグループ	株式	27,000	3,370.00	3,215.00	-	2.05
	日本	サービス業		90,990,000	86,805,000	-
16	トレンドマイクロ	株式	15,000	5,730.00	5,740.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		85,950,000	86,100,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	10,000	8,800.00	8,108.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		88,000,000	81,080,000	-
18	東京エレクトロン	株式	2,000	43,510.00	39,810.00	-	1.88
	日本	電気機器		87,020,000	79,620,000	-
19	メディカル・データ・ビジョン	株式	30,000	3,015.00	2,629.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		90,450,000	78,870,000	-
20	藤倉コンポジット	株式	200,000	388.00	393.00	-	1.86
	日本	ゴム製品		77,600,000	78,600,000	-
21	フクシマガリレイ	株式	18,000	4,360.00	4,335.00	-	1.84
	日本	機械		78,480,000	78,030,000	-
22	電通国際情報サービス	株式	20,000	3,830.00	3,850.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		76,600,000	77,000,000	-
23	日本システム技術	株式	50,000	1,580.00	1,507.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		79,000,000	75,350,000	-
24	星光PMC	株式	100,000	755.00	747.00	-	1.77
	日本	化学		75,500,000	74,700,000	-
25	リンクアンドモチベーション	株式	120,000	558.00	572.00	-	1.62
	日本	サービス業		66,960,000	68,640,000	-
26	ユーグレナ	株式	80,000	845.00	854.00	-	1.62
	日本	食料品		67,600,000	68,320,000	-
27	イーレックス	株式	35,000	1,768.00	1,735.00	-	1.44
	日本	電気・ガス業		61,880,000	60,725,000	-
28	ダブルスタンダード	株式	14,000	4,400.00	4,275.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		61,600,000	59,850,000	-
29	GMOペイメントゲートウェイ	株式	4,000	15,400.00	14,960.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		61,600,000	59,840,000	-
30	GMOインターネット	株式	20,000	3,090.00	2,965.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		61,800,000	59,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.06
サービス業		11.65
電気機器		11.33
医薬品		8.55
精密機器		8.07
その他製品		6.54
化学		6.06
ゴム製品		2.48
電気・ガス業		2.26
証券、商品先物取引業		2.16
機械		1.84
小売業		1.80
食料品		1.62
卸売業		1.31
建設業		0.61
水産・農林業		0.56
空運業		0.48
輸送用機器		0.46
パルプ・紙		0.36
合計		97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。