有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ノーリツ鋼機	株式	86,000	2,222.00	2,058.00	-	6.93
	日本	精密機器		191,092,000	176,988,000	-
2	エムアップホールディングス	株式	216,000	799.00	791.00	-	6.69
	日本	情報・通信業		172,584,000	170,856,000	-
3	SBIホールディングス	株式	30,000	3,040.00	2,942.00	-	3.45
	日本	証券、商品先物取引業		91,200,000	88,260,000	-
4	バンダイナムコホールディングス	株式	11,000	8,040.00	8,007.00	-	3.45
	日本	その他製品		88,440,000	88,077,000	-
5	そーせいグループ	株式	56,000	1,564.00	1,517.00	-	3.32
	日本	医薬品		87,584,000	84,952,000	-
6	東京エレクトロン	株式	1,300	58,440.00	54,730.00	-	2.78
	日本	電気機器		75,972,000	71,149,000	-
7	電通国際情報サービス	株式	20,000	3,530.00	3,545.00	-	2.77
	日本	情報・通信業		70,600,000	70,900,000	-
8	トレンドマイクロ	株式	11,000	5,950.00	6,060.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		65,450,000	66,660,000	-
9	オリエンタルランド	株式	3,000	18,885.00	19,880.00	-	2.33
	日本	サービス業		56,655,000	59,640,000	-
10	JMDC	株式	11,400	5,730.00	5,220.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		65,322,000	59,508,000	-
11	UTグループ	株式	18,000	3,375.00	3,245.00	-	2.29
	日本	サービス業		60,750,000	58,410,000	-
12	島津製作所	株式	14,000	4,095.00	4,105.00	-	2.25
	日本	精密機器		57,330,000	57,470,000	-
13	TDK	株式	12,000	4,135.00	4,100.00	-	1.93
	日本	電気機器		49,620,000	49,200,000	-
14	新光電気工業	株式	9,000	4,890.00	5,200.00	-	1.83
	日本	電気機器		44,010,000	46,800,000	-
15	信越ポリマー	株式	40,000	1,068.00	1,093.00	-	1.71
	日本	化学		42,720,000	43,720,000	-
16	CARTA HOLDINGS	株式	23,000	1,915.00	1,896.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		44,045,000	43,608,000	-
17	アインホールディングス	株式	7,000	5,770.00	5,880.00	-	1.61
	日本	小売業		40,390,000	41,160,000	-
18	デジタルガレージ	株式	10,000	4,405.00	4,025.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		44,050,000	40,250,000	-
19	エービーシー・マート	株式	7,000	5,410.00	5,220.00	-	1.43
	日本	小売業		37,870,000	36,540,000	-
20	インフォコム	株式	20,000	1,924.00	1,806.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		38,480,000	36,120,000	-
21	エフピコ	株式	9,000	3,725.00	3,680.00	-	1.30
	日本	化学		33,525,000	33,120,000	-
22	あらた	株式	8,000	4,090.00	3,995.00	-	1.25
	日本	卸売業		32,720,000	31,960,000	-
23	日本電産	株式	3,000	11,035.00	10,090.00	-	1.18
	日本	電気機器		33,105,000	30,270,000	-
24	ソフトバンクグループ	株式	6,000	5,355.00	5,011.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		32,130,000	30,066,000	-
25	メディカル・データ・ビジョン	株式	30,000	1,099.00	1,002.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		32,970,000	30,060,000	-
26	Zホールディングス	株式	50,000	559.40	577.10	-	1.13
	日本	情報・通信業		27,970,000	28,855,000	-
27	ウエストホールディングス	株式	8,000	3,295.85	3,420.00	-	1.07
	日本	建設業		26,366,859	27,360,000	-
28	トーカイ	株式	15,000	1,942.00	1,799.00	-	1.06
	日本	サービス業		29,130,000	26,985,000	-
29	ユーグレナ	株式	37,000	750.00	724.00	-	1.05
	日本	食料品		27,750,000	26,788,000	-
30	ビジョナル	株式	3,000	8,370.00	8,270.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		25,110,000	24,810,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.32
合計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	32.14
サービス業		13.91
電気機器		10.57
精密機器		9.17
その他製品		4.33
小売業		4.20
医薬品		3.96
証券、商品先物取引業		3.45
化学		3.37
建設業		2.13
卸売業		1.25
ゴム製品		1.10
食料品		1.05
水産・農林業		0.96
電気・ガス業		0.83
空運業		0.77
繊維製品		0.75
機械		0.74
輸送用機器		0.65
合計		95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。