有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムアップ	株式	151,200	2,890.00	2,868.00	-	6.15
	日本	情報・通信業		436,968,000	433,641,600	-
2	日本電産	株式	19,000	15,700.00	14,040.00	-	3.78
	日本	電気機器		298,300,000	266,760,000	-
3	JCRファーマ	株式	28,000	9,390.00	9,490.00	-	3.77
	日本	医薬品		262,920,000	265,720,000	-
4	インフォコム	株式	80,000	2,898.00	3,060.00	-	3.47
	日本	情報・通信業		231,840,000	244,800,000	-
5	デジタルガレージ	株式	60,000	4,405.00	4,065.00	-	3.46
	日本	情報・通信業		264,300,000	243,900,000	-
6	イーレックス	株式	130,000	1,726.00	1,667.00	-	3.07
	日本	電気・ガス業		224,380,000	216,710,000	-
7	島津製作所	株式	60,000	3,255.00	3,120.00	-	2.66
	日本	精密機器		195,300,000	187,200,000	-
8	ノーリツ鋼機	株式	110,000	1,575.00	1,606.00	-	2.51
	日本	精密機器		173,250,000	176,660,000	-
9	そーせいグループ	株式	90,000	2,140.00	1,932.00	-	2.47
	日本	医薬品		192,600,000	173,880,000	-
10	乃村工藝社	株式	120,000	1,350.00	1,257.00	-	2.14
	日本	サービス業		162,000,000	150,840,000	-
11	トーカイ	株式	56,000	2,660.00	2,671.00	-	2.12
	日本	サービス業		148,960,000	149,576,000	-
12	任天堂	株式	3,500	43,320.00	40,770.00	-	2.02
	日本	その他製品		151,620,000	142,695,000	-
13	エーザイ	株式	17,000	8,341.00	8,329.00	-	2.01
	日本	医薬品		141,797,000	141,593,000	-
14	ソフトバンクグループ	株式	30,000	4,884.00	4,524.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		146,520,000	135,720,000	-
15	トレンドマイクロ	株式	23,000	5,810.00	5,760.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		133,630,000	132,480,000	-
16	ダブルスタンダード	株式	30,000	4,650.00	4,255.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		139,500,000	127,650,000	-
17	バンダイナムコホールディングス	株式	20,000	6,639.00	6,378.00	-	1.81
	日本	その他製品		132,780,000	127,560,000	-
18	東京エレクトロン	株式	5,000	25,120.00	24,500.00	-	1.74
	日本	電気機器		125,600,000	122,500,000	-
19	日本光電工業	株式	37,800	3,095.00	3,225.00	-	1.73
	日本	電気機器		116,991,000	121,905,000	-
20	フクシマガリレイ	株式	30,000	4,125.00	3,955.00	-	1.68
	日本	機械		123,750,000	118,650,000	-
21	大王製紙	株式	80,000	1,495.00	1,452.00	-	1.65
	日本	パルプ・紙		119,600,000	116,160,000	-
22	エフピコ	株式	17,000	6,520.00	6,670.00	-	1.61
	日本	化学		110,840,000	113,390,000	-
23	グリムス	株式	50,000	2,658.00	2,236.00	-	1.59
	日本	卸売業		132,900,000	111,800,000	-
24	TDK	株式	9,000	12,600.00	11,870.00	-	1.52
	日本	電気機器		113,400,000	106,830,000	-
25	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	60,000	1,814.00	1,767.00	-	1.50
	日本	小売業		108,840,000	106,020,000	-
26	エフオン	株式	138,000	794.00	762.00	-	1.49
	日本	電気・ガス業		109,572,000	105,156,000	-
27	インフォマート	株式	120,000	976.00	876.00	-	1.49
	日本	サービス業		117,120,000	105,120,000	-
28	ペプチドリーム	株式	20,000	5,580.00	5,240.00	-	1.49
	日本	医薬品		111,600,000	104,800,000	-
29	平河ヒューテック	株式	71,000	1,639.00	1,425.00	-	1.44
	日本	非鉄金属		116,369,000	101,175,000	-
30	アインホールディングス	株式	15,000	6,470.00	6,680.00	-	1.42
	日本	小売業		97,050,000	100,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	27.64
サービス業		14.57
医薬品		10.13
電気機器		9.32
精密機器		5.16
小売業		4.62
電気・ガス業		4.57
その他製品		4.28
化学		3.81
パルプ・紙		2.47
卸売業		2.36
ゴム製品		1.81
機械		1.68
非鉄金属		1.44
証券、商品先物取引業		1.28
繊維製品		0.93
水産・農林業		0.56
空運業		0.43
建設業		0.38
輸送用機器		0.18
合計		97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。