有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/23-2025/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ラウンドワン	株式	29,200	1,302.00	1,316.00	-	1.98
	日本	サービス業		38,018,400	38,427,200	-
2	関電工	株式	14,000	2,345.50	2,491.50	-	1.79
	日本	建設業		32,837,000	34,881,000	-
3	リゾートトラスト	株式	10,500	3,068.00	3,261.00	-	1.76
	日本	サービス業		32,214,000	34,240,500	-
4	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	17,500	1,926.00	1,901.00	-	1.71
	日本	非鉄金属		33,705,000	33,267,500	-
5	ベイカレント	株式	5,000	5,914.00	6,645.00	-	1.71
	日本	サービス業		29,570,000	33,225,000	-
6	シンフォニア テクノロジー	株式	4,500	6,610.00	7,010.00	-	1.62
	日本	電気機器		29,745,000	31,545,000	-
7	エムアップホールディングス	株式	19,200	1,474.00	1,612.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		28,300,800	30,950,400	-
8	カカクコム	株式	12,000	2,327.00	2,443.00	-	1.51
	日本	サービス業		27,924,000	29,316,000	-
9	ヨネックス	株式	14,000	2,055.00	2,092.00	-	1.51
	日本	その他製品		28,770,000	29,288,000	-
10	楽天銀行	株式	6,000	4,404.00	4,790.00	-	1.48
	日本	銀行業		26,424,000	28,740,000	-
11	テクマトリックス	株式	11,000	2,209.00	2,531.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		24,299,000	27,841,000	-
12	ダイハツディーゼル	株式	12,000	1,904.24	2,315.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		22,850,983	27,780,000	-
13	ペプチドリーム	株式	12,700	2,134.50	2,146.00	-	1.40
	日本	医薬品		27,108,150	27,254,200	-
14	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	6,000	4,315.00	4,490.00	-	1.39
	日本	機械		25,890,000	26,940,000	-
15	シグマクシス・ホールディングス	株式	28,000	883.00	941.00	-	1.35
	日本	サービス業		24,724,000	26,348,000	-
16	アイスタイル	株式	50,000	435.00	524.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		21,750,000	26,200,000	-
17	ROXX	株式	14,500	1,676.00	1,742.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		24,302,000	25,259,000	-
18	ANYMIND GROUP	株式	21,000	1,147.00	1,178.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		24,087,000	24,738,000	-
19	新日本科学	株式	14,500	1,676.00	1,700.00	-	1.27
	日本	サービス業		24,302,126	24,650,000	-
20	フィットイージー	株式	16,600	1,461.84	1,482.00	-	1.26
	日本	サービス業		24,266,703	24,601,200	-
21	横浜ゴム	株式	7,000	3,324.00	3,508.00	-	1.26
	日本	ゴム製品		23,268,000	24,556,000	-
22	円谷フィールズホールディングス	株式	13,000	1,767.00	1,870.00	-	1.25
	日本	卸売業		22,971,000	24,310,000	-
23	ヒロセ電機	株式	1,300	18,870.00	18,630.00	-	1.25
	日本	電気機器		24,531,000	24,219,000	-
24	日油	株式	11,500	2,104.50	2,072.50	-	1.23
	日本	化学		24,201,750	23,833,750	-
25	さくらインターネット	株式	5,000	4,330.00	4,760.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		21,650,000	23,800,000	-
26	上村工業	株式	2,300	10,790.00	10,330.00	-	1.22
	日本	化学		24,817,000	23,759,000	-
27	八十二銀行	株式	23,000	990.10	1,021.00	-	1.21
	日本	銀行業		22,772,300	23,483,000	-
28	西華産業	株式	5,000	4,365.00	4,525.00	-	1.16
	日本	卸売業		21,825,000	22,625,000	-
29	霞ヶ関キャピタル	株式	1,500	14,650.00	14,990.00	-	1.16
	日本	不動産業		21,975,000	22,485,000	-
30	寺崎電気産業	株式	9,000	2,427.00	2,408.00	-	1.11
	日本	電気機器		21,843,000	21,672,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.71
サービス業		17.03
電気機器		11.59
機械		8.11
化学		3.57
銀行業		3.54
建設業		3.41
食料品		3.14
輸送用機器		3.11
不動産業		3.06
医薬品		2.87
卸売業		2.84
非鉄金属		2.81
小売業		2.37
その他製品		2.15
精密機器		1.63
ガラス・土石製品		1.53
ゴム製品		1.26
繊維製品		1.07
金属製品		0.92
その他金融業		0.74
電気・ガス業		0.74
合計		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。